华锦股份
(000059)
总市值：86.69亿
PE(静)：-3.10
PE(2025E)：85.83
总股本：15.99亿
PB(静)：0.77
利润(2025E)：1.01亿
研究院小巴
去年的净利率为-8.22%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为4.35%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2024年的ROIC为-10.54%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报28份，亏损年份4次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。
公司上市28年以来，累计融资总额77.98亿元，累计分红总额24.24亿元，分红融资比为0.31。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性爆表，近期即将扭亏为盈。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请公司 2024 年和 2025 年第一季度都亏损，今年有什么动作升公司经营效益吗？
答：尊敬的投资者您好，2025 年公司将全力降本提质挖潜增效，精细管控降成本，提高操作水平，确保安稳长满优洁运行，挖掘释放全流程一体化效益增长点。持续加强安全质量管理体系，有效防范和化解安全风险隐患，全过程强化质量管控，提升本质安全水平，向安全要效益、以质量保效益。持续提升科技创新体系，提速精细化工品研发和产业化，加大中高端产品研发、排产，全力打造具有品牌优势的新产品，以高端化、差异化增强产品竞争力。推动化工产业链创新链深度融合，推动科技创新成果迅速转化为实际产能，促进产业升级换代聚力节能改造升级，加快推动绿色低碳转型，推进保温新技术、新材料应用，淘汰一批高能耗落后设备，加大能源和资源的高效、梯级、循环利用，加大可再生能源的开发利用，加快打造绿色低碳生产方式。感谢您的关注！
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据光大证券赵乃迪的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，华锦股份的合理估值约为--元，该公司现值5.42元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
华锦股份需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师赵乃迪对其研究比较深入（预测准确度为23.93%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E1.10
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2026E2.81
-
2027E5.38
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC-10.53%
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利润5年增速----
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营收5年增速-2.66%--
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净利率-8.21%
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销售费用/利润率--
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股息率0.36%
财报体检
财务排雷 综述：可能有财务风险。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)46.05%
-
财费货币率(%)0.04%
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应收账款/利润(%)--
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存货/营收(%)23.02%
-
经营现金流/利润(%)1380.14%
-
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)12.36%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)17.47%
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流动比率1.65%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)13.55%
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货币资金/流动负债(%)58.30%
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盈利质量瑕疵数4
盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)--
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)53.61%
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在建工程/利润(%)--
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)--
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经营性现金流/利润(%)1380.14%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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郑小兵汇丰晋信中小盘股票4094600
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赵森诺安利鑫灵活配置混合A602100
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赵森诺安安鑫混合590900
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王博平安安心灵活配置混合A90000
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王剑申万菱信国证2000指数增强型发起式A35100
行业相对指标
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价投圈与资讯
