海王生物

(000078)

总市值：68.41亿

PE(静)：-5.73

PE(2025E)：--

总股本：26.31亿

PB(静)：3.73

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-3.85%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为5.56%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2023年的ROIC为-4.82%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报26份，亏损年份6次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司计划采取哪些具体措施优化资本结构？是否会通过业务调整、引入战略投资者等方式推进？

答：公司将继续与有意向的国资主体针对股权合作事宜展开积极洽谈，探讨未来通过优势资源整合、深化业务协同等方式拓展新的发展空间。同时也考虑引入国资作为财务性投资，借助其资金、资源等优势为公司赋能，进而优化资本结构，为公司创造新机遇。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，海王生物的合理估值约为--元，该公司现值2.60元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

海王生物需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    -2.75%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    -6.08%
    --
  • 净利率
    -3.85%
  • 销售费用/利润率
    --
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    11.51%
  • 有息资产负债率(%)
    36.93%
  • 财费货币率(%)
    0.26%
  • 应收账款/利润(%)
    --
  • 存货/营收(%)
    11.07%
  • 经营现金流/利润(%)
    928.36%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    -70.47%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -556.08%
  • 流动比率
    1.02%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    -0.84%
  • 货币资金/流动负债(%)
    18.46%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -0.06%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    --
  • 经营性现金流/利润(%)
    928.36%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 柳军 李沐阳
    华泰柏瑞中证2000ETF
    808600
  • 李佳亮
    南方中证2000ETF
    148902
  • 鲁亚运 陈国峰
    华夏中证2000ETF
    62200
  • 孙然晔
    华夏中证A500指数增强A
    39300
  • 刘笑明
    天弘中证医药主题指数增强A
    35700
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