广聚能源

(000096)

总市值：62.15亿

PE(静)：64.09

PE(2025E)：--

总股本：5.28亿

PB(静)：2.24

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为2.54%，生意回报能力不强。去年的净利率为5.03%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为3.61%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2022年的ROIC为0.56%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：简要介绍公司当前业务及后续发展规划。

答：公司从事的主要业务包括成品油批发零售及仓储、土地及物业租赁、化工贸易、政企产品总经销业务，以及证券投资、电力企业等股权投资。成品油批发零售及仓储是利润的主要来源。公司拥有12座加油站，参资1个油库，2座待建油站，主要位于深圳、东莞、惠州等地，公司目前的定位是“大湾区综合能源运营商”，后续规划将聚焦主业升级，提升经营效能，推进大湾区网点拓展及油站智慧化改造，推进超充设施建设，扩大综合能源站点规模，优化成品油业态。

能源业务是我们当前的核心；资产运营和战略投资，是利润的另一支撑以及未来的业绩补充考虑，包括土地及物业租赁方面，通过整合存量物业、提升租赁业务运营效率、推动亿升库区土地利用与规划调整，进一步释放资产效益。

贸易业务方面，通过创新贸易业态，提升贸易效能。上半年公司收购了航天欧华，目前航天欧华的中兴通讯政企全线产品总经销业务恢复良好，下一步将考虑其他业务模式的合作，进一步提升经营效益；广聚亿达原经营化工贸易业务，下一步拟发挥股东资源优势，深入探讨绿色甲醇供应服务及集中供冷运营等项目的可行性，推动广聚亿达转向聚焦高附加值领域，经营更有竞争力的贸易品类。

股权投资方面，公司参股了深南电、妈湾电力、协孚能源、智城能源云等，同时公司也通过产业基金拓展投资渠道，借助专业领域力量，继续筛选适合公司的并购标的，实现产业与投资协同发展。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，广聚能源的合理估值约为--元，该公司现值11.77元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

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当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

广聚能源需要保持57.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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当前市值
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周期估值

四分位数线（25%）

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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    2.54%
  • 利润5年增速
    -5.88%
    --
  • 营收5年增速
    4.02%
    --
  • 净利率
    5.02%
  • 销售费用/利润率
    67.00%
  • 股息率
    0.42%
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财报体检

财务排雷 综述：财务健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    25.82%
  • 有息资产负债率(%)
    0.04%
  • 财费货币率(%)
    -0.03%
  • 应收账款/利润(%)
    35.40%
  • 存货/营收(%)
    1.45%
  • 经营现金流/利润(%)
    90.66%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.01%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -29.86%
  • 流动比率
    6.96%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    47.73%
  • 货币资金/流动负债(%)
    439.02%
  • 盈利质量瑕疵数
    0

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -5.87%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -28.47%
  • 存货/营收环比(%)
    -24.50%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -15.40%
  • 经营性现金流/利润(%)
    90.66%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 钟帅
    华夏行业景气混合
    667900
  • 章鸽武
    招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A
    154600
  • 苗梦羽
    国泰中证油气产业ETF
    113300
  • 晏阳
    汇添富中证油气资源ETF
    90800
  • 闫冬
    鹏华国证石油天然气ETF
    79300
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