总市值:--
PE(静):39.67
PE(2024E):15.23
总股本:--
PB(静):--
利润(2024E):57.70亿
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算上全部成本后,公司产品或服务的附加值不高。公司生意回报能力不强。公司业绩主要依靠研发、营销及资本开支驱动,还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。公司上市20年以来,分红融资比为0.38,其中累计融资总额329.74亿元,累计分红总额123.76亿元。公司去年借的钱比分红的多,需注意观察公司经营状况和分红持续性。公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流比利润高太多,通常是好事,经营性现金流和利润相匹配,同时公司经营性现金流净额相比市值非常充沛。公司有息负债较高,注意公司债务风险。
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靠谱分析师观点:公司未来成长性超高。
根据该公司历史数据,采用市净率相对估值的方法可能更有效,因为利润随年份波动较大,公司市净率处于近十年来的35.72%分位值,距离近十年来的中位估值还有9.3%的上涨空间。
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该公司被1位投资大佬持有,该大佬最近还加仓了,持有该公司的知名大佬包括信达澳亚基金的冯明远,在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为133.74亿元,已累计从业7年209天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘价值股和成长股。
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推荐关注该公司的核心逻辑文章《邓晓峰底部加仓TCL,面板行业拐点到了吗?》。
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最近有知名机构关注了公司以下问题:
问:国内电视销量出现波动,如何看待大尺寸面板产品的需求?
答:
面板行业的下游需求不仅要观测需求量,更重要的是观测需求面积,需求面积由需求量和产品平均尺寸共同驱动,全球需求面积有望保持稳定增长。从需求量来看,尽管国内近年来由于地产行业调整,家电销量出现一定下滑,但电子行业是高度全球化的产业,而全球范围内的电视需求一直呈现相对稳定的水平,过去十年间全球电视销量每年稳定在2亿台左右,出货量级稳定。从平均尺寸角度来看,近年来在全球11代线投建并量产后,受益于技术进步带来的降本,大尺寸面板成本快速下降,下游消费者充分受益,换机时倾向购买观看体验更好的大尺寸电视,因而电视面板的大尺寸化趋势强劲。根据第三方数据,截止2023年底,全球电视平均尺寸约50吋左右,具备广阔成长空间,这也为大尺寸面板的需求侧注入了长期稳健的增长动能。详细数据
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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
根据中信证券徐涛的业绩预测,通过我们的dcf估值模型计算,TCL科技的合理估值约为--元,该公司现值4.68元,现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据,请注意风险
TCL科技需要保持43.60%的5年业绩复合增速,其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据,请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据,请注意风险
分析师徐涛对其研究比较深入(预测准确度为44.54%)其最新研报预测如下:
财报摘要
财报体检
财务排雷 综述:财务可能有隐忧。
盈利质量 提示:公司或开启新一轮投产周期;建议关注公司应收账款状况;
大佬持仓
行业相对指标
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