丰原药业诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

丰原药业

(000153)

总市值：27.47亿

PE(静)：17.07

PE(2025E)：--

总股本：4.65亿

PB(静)：1.33

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为6.59%，生意回报能力一般。去年的净利率为3.68%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为5.47%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2015年的ROIC为3.72%，投资回报一般。公司历史上的财报非常一般。

融资分红

公司上市25年以来，累计融资总额7.67亿元，累计分红总额2.67亿元，分红融资比为0.35。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到23.9%，才能撑起当前市值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：感觉公司近几年增长乏力，有什么具体举措吗?

答：您好，公司 2025 年主要工作是1、精益化管理降本增效。2、加快推进新产品研发进度，提升企业的创新能力和竞争力。3、加强合作，发挥公司丰富的产品管线和产能优势，谋求新的增长。谢谢！

2、问董事长您好，贵公司在国务院出台提升中药质量促进中医药产业高质量发展有没有实质性谋划？另外，作为长期持有贵公司股票的小股东，今年的业绩增长点在哪里？同比去年业绩，今年的业绩会持续增长？

您好，公司目前中药产品收入较低，营收占比不足 1%。公司将加大中药经典名方的立项开发，丰富中药产品管线。2025 年公司经营工作重点是聚焦核心高毛利品种的增量，加强精细化管理降本增效，加快新药研发。谢谢！

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，丰原药业的合理估值约为--元，该公司现值5.91元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

丰原药业需要保持23.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

6.59%
利润5年增速

21.00%

--
营收5年增速

5.76%

--
净利率

3.67%
销售费用/利润率

293.64%
股息率

1.78%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

21.10%
财费货币率(%)

0.12%
应收账款/利润(%)

631.53%
存货/营收(%)

13.95%
经营现金流/利润(%)

78.48%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

3.69%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

10.57%
流动比率

0.93%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

15.72%
货币资金/流动负债(%)

13.09%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：公司或开启新一轮投产周期；建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

8.68%
应收账款/利润3年变动比例(%)

2.71%
存货/营收环比(%)

0.81%
在建工程/利润(%)

308.03%
在建工程/利润环比(%)

11.30%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

6.90%
经营性现金流/利润(%)

78.48%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
姚加红

国金中证A500指数增强A

505400
李兵伟司马义买买提

东兴连众一年持有期混合A

41380

更多>

行业相对指标