派林生物

(000403)

总市值：218.37亿

PE(静)：35.79

PE(2024E)：27.56

总股本：7.33亿

PB(静)：2.89

利润(2024E)：7.95亿

研究院小巴

从公司最新一期2023年的财务报表来看，在盈利能力方面，产品或服务近期有溢价权，营销竞争压力不大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看赚钱能力还行。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过超高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

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研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（光大证券的王明瑞预测准确率为80.66%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是18.32元，公司股价距离该估值还有38.51%的下跌空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为21.06%。

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研究院小巴

该公司被4位投资大佬持有，有些大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括易方达基金的陈皓，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名第二，其现任基金总规模为309.55亿元，已累计从业11年226天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司新浆站拓展规划及进展？

答：原料血浆是血液制品企业发展的瓶颈，原料血浆规模决定了血液制品企业规模，公司会大力推动新浆站拓展工作，一方面公司会按计划完成派斯菲科剩余新浆站验收，尽快推动广东双林鹤山浆站和坦洲浆站完成验收；另一方面主要股东也会在遵守上市公司相关规则的前提下，积极给上市公司赋能，协同上市公司共同推动浆站拓展工作，公司已在充分利用各方资源积极推动开展各项工作，不断提升公司原料血浆采集规模。


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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据光大证券王明瑞的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，派林生物的合理估值约为18.32元，该公司现值29.80元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有38.51%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

派林生物需要保持40.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师方秋实对其研究比较深入（预测准确度为81.64%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    7.72
  • 2025E
    9.30
  • 2026E
    10.80
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    7.29%
  • 利润5年增速
    52.13%
    --
  • 营收5年增速
    22.05%
    --
  • 净利率
    26.25%
  • 销售费用/利润率
    46.65%
  • 股息率
    0.67%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    20.17%
  • 有息资产负债率(%)
    6.05%
  • 财费货币率(%)
    -0.05%
  • 应收账款/利润(%)
    79.91%
  • 存货/营收(%)
    47.44%
  • 经营现金流/利润(%)
    110.92%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.98%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -10.71%
  • 流动比率
    4.00%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    76.63%
  • 货币资金/流动负债(%)
    250.96%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -17.48%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -57.79%
  • 存货/营收环比(%)
    21.49%
  • 在建工程/利润(%)
    101.19%
  • 在建工程/利润环比(%)
    6.30%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    6.16%
  • 经营性现金流/利润(%)
    110.92%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 赵蓓
    工银前沿医疗股票A
    7814210
  • 于洋
    富国新动力灵活配置混合A
    7090300
  • 陈皓
    易方达均衡成长股票
    6124833
  • 饶晓鹏
    华安聚优精选混合
    5403210
  • 范琨
    融通内需驱动混合A
    5084894
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