长虹华意
(000404)
总市值：48.02亿
PE(静)：10.66
PE(2025E)：9.29
总股本：6.96亿
PB(静)：1.13
利润(2025E)：5.17亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为8.52%，生意回报能力一般。去年的净利率为5.31%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为5.15%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2019年的ROIC为0.86%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报28份，亏损年份3次，显示生意模式比较脆弱。
公司现金资产非常健康。
公司上市29年以来，累计融资总额21.44亿元，累计分红总额7.05亿元，分红融资比为0.33。公司预估股息率5.01%。
公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司预计未来营收增长如何，是否受贸易战影响？
答：尊敬的投资者您好，感谢您的提问。公司已在2024年度报告中披露了2025年度销售收入的基本目标为118亿元，奋斗目标力争125亿元。当前国际贸易环境复杂，其对公司的影响包括对直接出口压缩机的影响，也包括由于对下游冰箱冰柜出口的影响而导致的对压缩机的间接影响，以及美国与其他国家关税不同而产生的影响，相关情况正在演变中。公司将持续跟踪评估相关情况，与相关合作伙伴一起共同面对由此带来的挑战，采取积极措施化危为机，保持公司的良性健康发展。公司确定的经营目标是公司努力方向，不构成对投资者的承诺，请广绍大投资者注意风险。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据西南证券龚梦泓的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，长虹华意的合理估值约为11.35元，该公司现值6.90元，现价基于合理估值有64.62%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
长虹华意需要保持0.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师龚梦泓对其研究比较深入（预测准确度为93.71%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E5.28
-
2026E6.25
-
2027E6.84
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC8.52%
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利润5年增速63.84%--
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营收5年增速4.52%--
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净利率5.30%
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销售费用/利润率22.88%
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股息率4.39%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
-
项目数值
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货币资金/总资产(%)35.47%
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有息资产负债率(%)13.53%
-
财费货币率(%)-0.00%
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应收账款/利润(%)731.69%
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存货/营收(%)11.86%
-
经营现金流/利润(%)170.99%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)2.43%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-2.62%
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流动比率1.26%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)13.87%
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货币资金/流动负债(%)88.66%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)33.57%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-53.66%
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存货/营收环比(%)-20.01%
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在建工程/利润(%)4.34%
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在建工程/利润环比(%)83.06%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)11.32%
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经营性现金流/利润(%)170.99%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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王平招商量化精选股票发起式A5955400
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左金保长信量化先锋混合A1151100
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余芽芳 王垠招商瑞庆混合A878000
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左金保长信量化中小盘股票A428800
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徐文卉农银研究驱动混合152700
行业相对指标
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