长虹华意

(000404)

总市值：48.65亿

PE(静)：13.62

PE(2024E)：--

总股本：6.96亿

PB(静)：1.25

利润(2024E)：--

研究院小巴

从公司最新一期2023年的财务报表来看，在盈利能力方面，产品或服务近期勉强保本，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看盈利不是很稳定。长期来看赚钱能力还行。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过增速爆表，近年来开始超高速增长。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：2024年一季报的收入分拆以及每个业务的毛利率和当前水平，以及它与同期相比的变化如何？

答：公司已严格按照披露规则要求的内容披露了2024年一季度报告，公司将在本年度半年报及年报中更全面、系统地披露公司的财务状况和业务结构。同时，根据2021年修订的《信息披露管理办法》明确了上市公司定期报告的范围，仅包括年度报告和中期报告，可见监管的趋势，在季度报告中通常不会详细披露各业务板块的收入明细。其次，由于公司所处的冰压行业具有充分的竞争性，产品结构及淡旺季等因素会有较大波动，季度时间跨度相对较短，单次披露的具体数据可能无法全面反映各业务板块的长期发展情况和市场趋势。此外，公司在一季报及业绩说明会上，已经说明今年一季度收入同比下降的主要原因是原材料与配件业务减少，格兰博不再并表等导致，但压缩机业务还是有所增长。公司将在半年报、年报中披露相关信息。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，长虹华意的合理估值约为7.93元，该公司现值6.99元，现价基于合理估值有13.52%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

长虹华意需要保持14.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师喇睿萌对其研究比较深入（预测准确度为71.42%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    7.01%
  • 利润5年增速
    314.09%
    --
  • 营收5年增速
    7.66%
    --
  • 净利率
    4.12%
  • 销售费用/利润率
    57.93%
  • 股息率
    3.49%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    38.01%
  • 有息资产负债率(%)
    17.11%
  • 财费货币率(%)
    -0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    872.09%
  • 存货/营收(%)
    10.11%
  • 经营现金流/利润(%)
    238.66%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    2.26%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -3.77%
  • 流动比率
    1.26%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    17.69%
  • 货币资金/流动负债(%)
    88.92%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    45.05%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -63.57%
  • 存货/营收环比(%)
    -23.06%
  • 在建工程/利润(%)
    14.39%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -19.84%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    14.65%
  • 经营性现金流/利润(%)
    238.66%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 段涛
    广发利鑫混合A
    4305600
  • 王平
    招商量化精选股票A
    4254700
  • 孙轶佳
    华夏新兴消费混合A
    3592933
  • 詹佳
    光大保德信品质生活混合A
    2618316
  • 詹佳
    光大保德信行业轮动混合
    2377475
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行业相对指标

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