总市值:336.80亿
PE(静):21.63
PE(2025E):18.08
总股本:6.44亿
PB(静):3.13
利润(2025E):18.63亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为13.6%,近年生意回报能力强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为26.3%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看,公司近10年来中位数ROIC为11.79%,中位投资回报一般,其中最惨年份2019年的ROIC为-3.83%,投资回报极差。公司历史上的财报相对良好,公司上市来已有年报28份,亏损年份1次,需要仔细研究下有无特殊原因。
公司现金资产非常健康。
公司上市29年以来,累计融资总额5.40亿元,累计分红总额93.12亿元,分红融资比为17.24。
公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
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靠谱分析师观点:公司未来稳健成长。
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该公司被2位投资大佬持有,有些大佬最近还加仓了,持有该公司的知名大佬包括交银施罗德基金的王崇,在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为69.10亿元,已累计从业10年255天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘价值股和成长股。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题:
问:关于股份回购的规划
答:作为市值管理工具之一,股份购在提振资本市场信心、稳定股价等方面具有一定作用。基于当前经营实际,公司将保持对股份购等事项的持续研究,系统动态评估,综合运用以高比例分红为主的投资者报方式,持续做好资本市场馈等工作。
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
根据华创证券郑辰的业绩预测,通过我们的dcf估值模型计算,东阿阿胶的合理估值约为54.39元,该公司现值52.30元,现价基于合理估值有4%的低估
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*估值基于历史报表和分析师预测数据,请注意风险
东阿阿胶需要保持19.70%的5年业绩复合增速,其估值将于现价一致"
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*估值基于历史报表和分析师预测数据,请注意风险
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分析师郑辰对其研究比较深入(预测准确度为80.57%)其最新研报预测如下:
财报摘要
财报体检
财务排雷 综述:财务相对健康。
盈利质量 提示:建议关注公司应收账款状况;
大佬持仓
行业相对指标
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