总市值:933.48亿
PE(静):17.52
PE(2024E):13.98
总股本:118.16亿
PB(静):1.61
利润(2024E):66.74亿
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算上全部成本后,公司产品或服务的附加值一般。公司生意回报能力一般。公司业绩主要依靠研发、营销及股权融资驱动。公司上市28年以来,分红融资比为0.16,其中累计融资总额521.72亿元,累计分红总额83.70亿元。公司最新一期年度报表的现金流为正,建议确认原因。公司有息负债较高,注意公司债务风险。
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靠谱分析师观点:公司未来成长性高。
根据该公司历史数据,采用市净率相对估值的方法可能更有效,因为利润随年份波动较大,公司市净率处于近十年来的90.91%分位值,距离近十年来的中位估值还有18.16%的下跌空间。
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该公司被2位投资大佬持有,有些大佬最近还加仓了,持有该公司的知名大佬包括易方达基金的萧楠,在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十,其现任基金总规模为388.12亿元,已累计从业11年234天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘价值股和成长股。
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最近有知名机构关注了公司以下问题:
问:海外市场怎么看?目前销售区域?
答:预计保持良好趋势。基于经济持续恢复以及当前工程机械出口市场的良好趋势,国际化收入依然能保持较好的增长。中长期看,首先,对国产品牌来说海外市场具有成长性特征,海外市场需求将持续释放;其次,随着国产产品品质的不断提升,国内企业在海外的渠道布局的日趋完善,服务后市场建设的提速,国产品牌综合竞争力在提升,海外市场渗透率也会提高;再次,从在主要区域市场占比情况看,大部分产品仍有很大的提升空间;最后,国内重点企业纷纷调整全球产能规划,落地本地化战略,加速全球化布局。总体来说,十四五期间,国产品牌行业海外市场销量有望保持增长趋势,是工程机械行业的重要增长点。 公司有完善的全球布局与强大的国际化拓展能力,公司营销网络覆盖全球 190 余个国家和地区,可为全球客户提供全方位产品营销服务、全价值链服务及整体解决方案。目前主要出口区域有东南亚、中亚、非洲、南美、欧洲、北美、西亚北非、中美洲、大洋洲等。
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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
根据广发证券代川的业绩预测,通过我们的dcf估值模型计算,徐工机械的合理估值约为5.47元,该公司现值7.90元,当前市值高于合理估值,现价基于合理估值有30.73%的溢价
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*估值基于历史报表和分析师预测数据,请注意风险
徐工机械需要保持28.90%的5年业绩复合增速,其估值将于现价一致"
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*估值基于历史报表和分析师预测数据,请注意风险
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分析师代川对其研究比较深入(预测准确度为70.00%)其最新研报预测如下:
财报摘要
财报体检
财务排雷 综述:财务可能有隐忧。
盈利质量 提示:建议关注公司应收账款状况;建议关注公司存货状况;
大佬持仓
行业相对指标
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