珠海港

(000507)

总市值：45.99亿

PE(静)：16.58

PE(2024E)：12.32

总股本：9.20亿

PB(静)：0.89

利润(2024E)：3.73亿

研究院小巴

算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。公司生意回报能力不强。公司上市31年以来，分红融资比为0.32，其中累计融资总额21.64亿元，累计分红总额6.96亿元。公司最新一期年度报表的现金流为正，经营性现金流比利润高太多，通常是好事，经营性现金流和利润相匹配，同时公司经营性现金流净额相比市值非常充沛。公司有息负债较高，注意公司债务风险。

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的2.01%分位值，距离近十年来的中位估值还有59.07%的上涨空间。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司旗下各码头吞吐量结构及变化情况？

答：2023年公司旗下各码头总吞吐量为 5,009.5 万吨，集装箱吞吐量 67.4万标箱，散杂货吞吐量 4,025.2万吨。其中港弘码头为粤港澳大湾区稀缺的 20万吨级大型干散货码头之一，主营货种为铁矿石、煤炭。2023年实现货物吞吐量1,632.7 万吨，同比增长 70.8%。兴华港口为华东地区最大纸浆物流集散中心，主要货种有纸浆、钢材、工程设备、集装箱等。2023年实现货物吞吐量 1,655.2万吨，较往年基本持平。云浮新港主要货种为角石及石粉、非金属矿石、煤炭、纸浆、钢材等。2023年实现货物吞吐量 683.7万吨，同比下降 2.2%。梧州港务主要货种为建材、石粉、石材、粮食等。2023 年实现货物吞吐量 729.2万吨，同比增长 11.3%。桂平新龙码头主要货类为陶瓷、木材、砂石、矿粉等。2023年实现货物吞吐量 308.5万吨，同比增长 166.0%。


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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据东兴证券曹奕丰的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，珠海港的合理估值约为--元，该公司现值5.00元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

珠海港需要保持19.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师曹奕丰对其研究比较深入（预测准确度为47.46%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    3.73
  • 2025E
    4.20
  • 2026E
    4.78
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    4.31%
  • 利润5年增速
    10.61%
    --
  • 营收5年增速
    15.84%
    --
  • 净利率
    8.53%
  • 销售费用/利润率
    54.57%
  • 股息率
    0.24%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    10.53%
  • 有息资产负债率(%)
    40.28%
  • 财费货币率(%)
    0.18%
  • 应收账款/利润(%)
    606.69%
  • 存货/营收(%)
    6.70%
  • 经营现金流/利润(%)
    429.09%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    7.38%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    28.78%
  • 流动比率
    1.17%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    25.14%
  • 货币资金/流动负债(%)
    48.56%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    4.28%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    97.85%
  • 存货/营收环比(%)
    -1.99%
  • 在建工程/利润(%)
    83.73%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -1.55%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    2.61%
  • 经营性现金流/利润(%)
    429.09%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 李君 黄琬舒
    安信永鑫增强债券A
    2064300
  • 胡崇海
    国泰君安量化选股混合发起A
    1606600
  • 方纬
    华泰柏瑞质量领先混合A
    1555400
  • 周博洋
    金元顺安优质精选灵活配置混合A
    1336600
  • 胡崇海 邓雅琨
    国泰君安中证500指数增强A
    1212400
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行业相对指标

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