丽珠集团诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

丽珠集团

(000513)

总市值：368.28亿

PE(静)：18.85

PE(2024E)：16.66

总股本：9.28亿

PB(静)：2.52

利润(2024E)：22.10亿

研究院小巴

算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。公司生意回报能力一般。公司业绩主要依靠营销驱动。公司上市31年以来，分红融资比为4.58，其中累计融资总额18.22亿元，累计分红总额83.52亿元。公司最新一期年度报表的现金流为正，经营性现金流比利润高太多，通常是好事，经营性现金流和利润相匹配。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（中金公司的朱言音预测准确率为84.63%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是30.08元，公司股价距离该估值还有24.23%的下跌空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为11.48%。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据中金公司朱言音的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，丽珠集团的合理估值约为30.08元，该公司现值39.70元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有24.23%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

丽珠集团需要保持22.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师朱言音对其研究比较深入（预测准确度为84.63%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

22.07
2025E

24.28
2026E

--

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

8.70%
利润5年增速

14.71%

--
营收5年增速

7.00%

--
净利率

15.26%
销售费用/利润率

184.17%
股息率

3.70%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

44.58%
有息资产负债率(%)

14.11%
财费货币率(%)

-0.02%
应收账款/利润(%)

184.54%
存货/营收(%)

16.21%
经营现金流/利润(%)

166.30%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

1.34%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-10.27%
流动比率

2.06%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

34.59%
货币资金/流动负债(%)

147.10%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

0.84%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-4.13%
存货/营收环比(%)

-2.19%
在建工程/利润(%)

17.04%
在建工程/利润环比(%)

15.07%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

0.48%
经营性现金流/利润(%)

166.30%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
罗文杰

南方中证500ETF

4080649
洪志冯汉杰

广发均衡增长混合A

3755352
冯汉杰

广发主题领先混合

1600033
贺雨轩

天弘中证医药100A

758729
陈若劲杨一

红土创新增强收益债券A

659030

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行业相对指标