中兵红箭

(000519)

总市值：200.81亿

PE(静)：24.24

PE(2025E)：20.91

总股本：13.93亿

PB(静)：1.94

利润(2025E)：9.60亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为7.15%，生意回报能力一般。去年的净利率为13.54%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市32年以来，累计融资总额95.19亿元，累计分红总额4.32亿元，分红融资比为0.05。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长，近期即将扭亏为盈。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：业绩预告中及,2024年行业竞争加剧,可以详细说下2024年度以及未来预计行业发展情况吗?

答：2024年钻石行业竞争加剧,其中工业金刚石行业进入周期性波动调整期,工具类高品级工业金刚石需求量下滑,光伏用工业金刚石市场因线锯企业需求减弱及竞争加剧呈现出疲软态势。超硬材料作为支撑新一代信息技术、高端装备制造等战略性新兴产业发展的关键基础产品,相信随着国家一系列支持和促进产业高质量发展政策的出台,长期向好的基本面不会改变。培育钻石行业2024年美国仍是最大的消费市场,市场需求整体呈上升趋势,但由于产能正处于逐渐出清阶段,竞争激烈,培育钻石毛坯价格呈下降趋势,导致利润率下降,但是零售端价格相对稳定。与此同时,随着成本下降,培育钻石逐渐从珠宝领域向饰品领域扩展,预计未来市场渗透率将进一步提升。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据中信证券徐晓芳的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中兵红箭的合理估值约为--元，该公司现值14.42元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

中兵红箭需要保持29.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师徐晓芳对其研究比较深入（预测准确度为44.18%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    8.78
  • 2025E
    9.60
  • 2026E
    9.99
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    7.14%
  • 利润5年增速
    18.81%
    --
  • 营收5年增速
    4.30%
    --
  • 净利率
    13.54%
  • 销售费用/利润率
    5.54%
  • 股息率
    0.43%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    5.70%
  • 财费货币率(%)
    -0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    228.85%
  • 存货/营收(%)
    38.95%
  • 经营现金流/利润(%)
    28.34%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.21%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -11.46%
  • 流动比率
    2.40%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    34.23%
  • 货币资金/流动负债(%)
    257.72%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    5.08%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    19.38%
  • 在建工程/利润(%)
    142.32%
  • 在建工程/利润环比(%)
    3.34%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    10.45%
  • 经营性现金流/利润(%)
    28.34%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 陈韫中
    广发中小盘精选混合A
    10163373
  • 陈韫中
    广发科技动力股票
    4097000
  • 陈韫中
    广发成长启航混合A
    898300
  • 冯达
    中金进取回报混合A
    539600
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行业相对指标

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