长虹美菱诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

长虹美菱

(000521)

总市值：71.27亿

PE(静)：10.19

PE(2025E)：10.18

总股本：10.30亿

PB(静)：1.14

利润(2025E)：7.00亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为7.48%，生意回报能力一般。去年的净利率为2.53%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为0.06%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2015年的ROIC为-1.3%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报31份，亏损年份3次，显示生意模式比较脆弱。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司预估股息率4.77%。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：投资者与公司代表互动交流答

答：投资者与公司代表互动交流问

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据西南证券龚梦泓的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，长虹美菱的合理估值约为10.45元，该公司现值6.92元，现价基于合理估值有51.05%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

长虹美菱需要保持2.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师龚梦泓对其研究比较深入（预测准确度为75.16%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

7.60
2026E

8.81
2027E

10.30

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

7.48%
利润5年增速

73.41%

--
营收5年增速

11.55%

--
净利率

2.53%
销售费用/利润率

211.24%
股息率

4.21%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

45.55%
有息资产负债率(%)

4.69%
财费货币率(%)

-0.01%
应收账款/利润(%)

363.94%
存货/营收(%)

6.72%
经营现金流/利润(%)

567.77%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.45%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-6.72%
流动比率

1.04%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

20.96%
货币资金/流动负债(%)

91.69%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-27.42%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-87.63%
存货/营收环比(%)

-51.05%
在建工程/利润(%)

19.13%
在建工程/利润环比(%)

-2.64%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-39.23%
经营性现金流/利润(%)

567.77%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
宋仁杰

泰康品质生活混合A

9100000
宋仁杰

泰康策略优选混合

9000000
黄钟宋仁杰

泰康景泰回报混合A

2500000
吴剑毅

南方中小盘成长股票A

896000
万鑫

银华裕利混合发起式

233200

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行业相对指标