长虹美菱诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

长虹美菱

(000521)

总市值：76.01亿

PE(静)：10.86

PE(2025E)：9.74

总股本：10.30亿

PB(静)：1.23

利润(2025E)：7.80亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为7.48%，生意回报能力一般。去年的净利率为2.53%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为0.06%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2015年的ROIC为-1.3%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报31份，亏损年份3次，显示生意模式比较脆弱。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司预估股息率4.99%。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的65.75%分位值，距离近十年来的中位估值还有16.99%的下跌空间。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：投资者与公司代表互动交流答

答：投资者与公司代表互动交流问

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据西南证券龚梦泓的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，长虹美菱的合理估值约为10.36元，该公司现值7.43元，现价基于合理估值有39.5%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

长虹美菱需要保持4.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师龚梦泓对其研究比较深入（预测准确度为75.16%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

7.60
2026E

8.81
2027E

10.30

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

7.48%
利润5年增速

73.41%

--
营收5年增速

11.55%

--
净利率

2.53%
销售费用/利润率

211.24%
股息率

4.21%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

42.05%
有息资产负债率(%)

4.96%
财费货币率(%)

-0.01%
应收账款/利润(%)

501.47%
存货/营收(%)

13.74%
经营现金流/利润(%)

567.77%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.54%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-6.72%
流动比率

1.03%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

18.74%
货币资金/流动负债(%)

86.88%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

26.43%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-88.53%
存货/营收环比(%)

-23.13%
在建工程/利润(%)

19.65%
在建工程/利润环比(%)

21.45%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-5.31%
经营性现金流/利润(%)

567.77%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
董超

汇添富智能制造股票A

11394398
张伟锋

东方红睿玺三年持有混合A

8731900
宋仁杰

泰康品质生活混合A

8700000
宋仁杰

泰康策略优选混合

8500000
董超

汇添富逆向投资混合A

6084028

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行业相对指标