红棉股份
(000523)
总市值：59.65亿
PE(静)：79.71
PE(2024E)：--
总股本：18.35亿
PB(静)：4.18
利润(2024E)：--
研究院小巴
从公司最新一期2023年的财务报表来看，在盈利能力方面，产品或服务近期勉强保本，营销竞争上的投入较大。
进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。赚钱能力常年一般，历史上有过挺难赚钱的时候。业务体量近5年来有过萎缩迹象。利润近5年来有过萎缩迹象，近年来开始高速增长。
详细数据
研究院小巴
根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的70.95%分位值，距离近十年来的中位估值还有19.9%的下跌空间。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司增持完成了没有？一季度业绩预告一下
答：尊敬的投资者，您好，1、公司控股股东轻工集团基于对红棉股份长期投资价值的认可，对红棉股份未来持续稳定发展的信心，以及为切实维护广大投资者权益和资本市场稳定，计划增持本公司股份，相关情况请详阅公司于2024年2月19日披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》及2024年3月5日披露的《关于控股股东增持股份比例达到1%暨增持计划实施进展的公告》。后续，公司将持续关注轻工集团增持公司股份的进展情况，并按照中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规要求，及时履行信息披露义务。2、公司将于4月25日披露公司《2024年第一季度报告》，请您留意。谢谢。
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
红棉股份需要保持42.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
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财报摘要
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项目2023评级
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ROIC5.18%
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利润5年增速-5.72%--
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营收5年增速-27.63%--
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净利率3.77%
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销售费用/利润率142.78%
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股息率--
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)37.13%
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有息资产负债率(%)7.02%
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财费货币率(%)0.01%
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应收账款/利润(%)298.59%
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存货/营收(%)7.37%
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经营现金流/利润(%)673.03%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)4.56%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)34.18%
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流动比率3.59%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)13.88%
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货币资金/流动负债(%)334.76%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-7.57%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)32.56%
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在建工程/利润(%)61.92%
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在建工程/利润环比(%)-9.16%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)5.61%
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经营性现金流/利润(%)673.03%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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沙川天弘中证食品饮料ETF5043160
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沙川天弘中证食品饮料ETF联接A213500
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柳军华泰柏瑞中证A股ETF85200
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董瑾 孙浩汇添富中证2000ETF41800
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杨路炜东财食品饮料指数增强A41100
行业相对指标
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