红棉股份

(000523)

总市值：58.92亿

PE(静)：11.48

PE(2025E)：--

总股本：18.35亿

PB(静)：3.11

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为21.18%，生意回报能力极强。去年的净利率为26.53%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为2.71%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2020年的ROIC为-138.92%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报31份，亏损年份3次，显示生意模式比较脆弱。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

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根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的46.97%分位值，距离近十年来的中位估值还有2.18%的上涨空间。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司参与广州2025全运会情况？

答：公司全资子公司华糖食品携手广东电视体育频道围绕全运会开展广氏、五羊品牌营销活动线上，通过全程赞助赛事直播及报道节目，占据传播核心阵地；线下，积极开展产品展示与试饮，与消费者建立直接沟通。此举旨在打通“屏幕前”与“在现场”双场景，最大化品牌曝光，实现品牌势能的全方位提升。同时，公司积极为体育盛会助力，一方面，组织员工加入全运会志愿者队伍，另一方面，通过公司新媒体账号和园区氛围布置融入全运会主题宣传。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，红棉股份的合理估值约为--元，该公司现值3.21元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

红棉股份需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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当前市值
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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    21.18%
  • 利润5年增速
    47.21%
    --
  • 营收5年增速
    -30.20%
    --
  • 净利率
    26.52%
  • 销售费用/利润率
    15.06%
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    30.50%
  • 有息资产负债率(%)
    10.24%
  • 财费货币率(%)
    0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    41.40%
  • 存货/营收(%)
    16.93%
  • 经营现金流/利润(%)
    26.36%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    2.59%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    8.45%
  • 流动比率
    2.50%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    22.43%
  • 货币资金/流动负债(%)
    173.31%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -4.95%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    172.55%
  • 存货/营收环比(%)
    172.50%
  • 在建工程/利润(%)
    3.32%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -58.53%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    47.17%
  • 经营性现金流/利润(%)
    26.36%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 魏晓雪 韩羽辰
    路博迈中证A500指数增强A
    3657651
  • 沙川
    天弘中证食品饮料ETF
    3184260
  • 王卫林 朱剑涛
    光大保德信量化股票A
    1443500
  • 柳军 李沐阳
    华泰柏瑞中证2000ETF
    716000
  • 沙川
    天弘中证食品饮料ETF联接A
    169900
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行业相对指标

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