红太阳
(000525)
总市值：85.67亿
PE(静)：22.07
PE(2025E)：--
总股本：12.98亿
PB(静)：3.20
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为16.35%，生意回报能力强。去年的净利率为11.93%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为3.13%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2021年的ROIC为-45.18%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报31份，亏损年份5次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。
公司财务费用较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的66.12%分位值，距离近十年来的中位估值还有33.77%的下跌空间。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请简要介绍下公司主要产品及产能情况。
答：主要中间体产品和产能吡啶碱7.5万吨/年；2,2-联吡啶1.5万吨/年、2,3-二氯吡啶9,000吨/年、二氯吡啶5,000吨/年、2,3-二甲基吡啶600吨/年、吡唑酸2000吨/年、氨氯代二甲基苯甲酰胺1,000吨/年（已建未投产）。除草剂产品和产能百草枯折百产能3.2万吨/年（实物量10万吨）；敌草快二溴盐折百产能5,000吨/年（实物量1.5万吨）、敌草快二氯盐折百产能2万吨/年（实物量6万吨）；生物L-草铵膦现有产能5,000吨/年，在建1万吨/年，预计明年初建成投产。杀虫剂方面产品和产能氯虫苯甲酰胺现有产能2,000吨/年；毒死蜱产能2万吨/年；储备有溴氰虫酰胺、四唑虫酰胺等新型杀虫剂技术。云南曲靖基地为控股股东建设项目（建设中），主要有年产5万吨吡啶碱循环经济产业链项目、年产10万吨木薯生物质乙醇项目、年产6,000吨氯虫苯甲酰胺产业链项目。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，红太阳的合理估值约为--元，该公司现值6.60元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
红太阳需要保持52.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师王喆对其研究比较深入（预测准确度为7.20%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2019E7.02
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2020E8.76
-
2021E10.83
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC16.34%
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利润5年增速----
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营收5年增速-8.20%--
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净利率11.92%
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销售费用/利润率17.82%
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股息率--
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)2.29%
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有息资产负债率(%)17.86%
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财费货币率(%)2.66%
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应收账款/利润(%)164.37%
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存货/营收(%)17.51%
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经营现金流/利润(%)89.40%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)1.89%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)64.51%
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流动比率0.63%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)34.15%
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货币资金/流动负债(%)8.31%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-6.35%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)-17.98%
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在建工程/利润(%)87.62%
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在建工程/利润环比(%)7.37%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-8.25%
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经营性现金流/利润(%)89.40%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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赖庆鑫新华泛资源优势混合1923563
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赖庆鑫新华优选成长混合1176000
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赖庆鑫新华景气行业混合A1018700
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丁小丹国泰中小盘成长混合(LOF)481600
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王阳 丁小丹国泰价值领航股票A459200
行业相对指标
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价投圈与资讯
