ST红太阳诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

ST红太阳

(000525)

总市值：42.28亿

PE(静)：-10.86

PE(2024E)：--

总股本：5.81亿

PB(静)：4.65

利润(2024E)：--

研究院小巴

从公司最新一期2023年的财务报表来看，在盈利能力方面，近期公司不赚钱，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看盈利不是很稳定。赚钱能力常年一般，历史上有过挺难赚钱的时候。业务体量和利润近5年来有过萎缩迹象。

详细数据

研究院小巴

注册制下上市公司壳将会更不值钱，价投不会关注此类公司，请谨慎看待。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，ST红太阳的合理估值约为--元，该公司现值7.28元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

ST红太阳需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师王喆对其研究比较深入（预测准确度为7.20%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2019E

7.02
2020E

8.76
2021E

10.83

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

-0.81%
利润5年增速

--

--
营收5年增速

-11.36%

--
净利率

-11.96%
销售费用/利润率

--
股息率

--

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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

2.97%
有息资产负债率(%)

44.62%
财费货币率(%)

0.93%
应收账款/利润(%)

--
存货/营收(%)

31.55%
经营现金流/利润(%)

156.00%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

6.51%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

40.49%
流动比率

0.66%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

11.57%
货币资金/流动负债(%)

5.02%
盈利质量瑕疵数

4

盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

--
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

37.16%
在建工程/利润(%)

--
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

--
经营性现金流/利润(%)

156.00%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
马生华

华夏睿阳一年持有混合

2283402
翟宇航

华夏周期驱动混合发起式A

401800
王泽实万方方

华夏成长混合

384300
罗皓亮

华夏新锦升混合A

292900

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行业相对指标