广弘控股

(000529)

总市值：34.85亿

PE(静)：28.61

PE(2025E)：--

总股本：5.84亿

PB(静)：1.09

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为1.89%，近年生意回报能力不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为5.29%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为10.06%，中位投资回报一般，其中最惨年份2024年的ROIC为1.89%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报31份，亏损年份6次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

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根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的7.33%分位值，距离近十年来的中位估值还有69.23%的上涨空间。

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该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括金元顺安基金的缪玮彬，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为14.32亿元，已累计从业9年1天。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司业务规模如何快速振？

答：您好！公司未来销售业务的增长点主要体现在两个方面一是通过科技赋能和种源自主创新，提升产品的附加值和品牌影响力。例如，“广弘3号”小白鸡的成功培育不仅增强了公司在家禽种业的竞争力，也为冻品销售提供了更优质的原料来源。二是深化区域市场布局，特别是在县域特色产业发展方面，公司通过与地方企业合作，构建可持续的生态模式，拓展校园餐和企业团餐市场，提高配送业务的覆盖率和盈利能力。这些举措将有助于公司实现“提质增效”的战略目标。感谢您的提问！


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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
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  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，广弘控股的合理估值约为--元，该公司现值5.97元，现价基于合理估值有0%的低估

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

广弘控股需要保持64.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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四分位数线（25%）

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分析师周莎对其研究比较深入（预测准确度为12.51%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    2.11
  • 2026E
    2.65
  • 2027E
    3.02
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    1.88%
  • 利润5年增速
    -19.84%
    --
  • 营收5年增速
    -5.00%
    --
  • 净利率
    5.29%
  • 销售费用/利润率
    35.86%
  • 股息率
    2.04%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    32.77%
  • 有息资产负债率(%)
    34.84%
  • 财费货币率(%)
    -0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    37.77%
  • 存货/营收(%)
    12.07%
  • 经营现金流/利润(%)
    239.06%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    12.32%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -9.02%
  • 流动比率
    1.49%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    10.85%
  • 货币资金/流动负债(%)
    125.77%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    19.67%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    936.80%
  • 存货/营收环比(%)
    -3.01%
  • 在建工程/利润(%)
    346.59%
  • 在建工程/利润环比(%)
    33.81%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    16.35%
  • 经营性现金流/利润(%)
    239.06%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 邓达
    中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A
    3618720
  • 李婷婷
    宏利消费红利指数A
    3333700
  • 缪玮彬
    金元顺安元启灵活配置混合
    2520240
  • 邓达
    中欧预见养老2025一年持有(FOF)A
    559200
  • 邓达
    中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A
    109600
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行业相对指标

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