广弘控股

(000529)

总市值：34.74亿

PE(静)：28.52

PE(2025E)：16.46

总股本：5.84亿

PB(静)：1.09

利润(2025E)：2.11亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为1.89%，近年生意回报能力不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为5.29%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为10.06%，中位投资回报一般，其中最惨年份2024年的ROIC为1.89%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报31份，亏损年份6次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市32年以来，累计融资总额15.50亿元，累计分红总额8.44亿元，分红融资比为0.54。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的6.05%分位值，距离近十年来的中位估值还有96.64%的上涨空间。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请，广弘控股未来发展方向是什么？

答：尊敬的投资者您好！广弘控股未来将逐步形成“种业研发+食品加工+智慧冷链”的产业格局，打造成集育种、繁养、屠宰、加工、冷链储藏、终端配送等一体的大食品产业板块。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据华西证券周莎的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，广弘控股的合理估值约为--元，该公司现值5.95元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

广弘控股需要保持65.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师周莎对其研究比较深入（预测准确度为12.51%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    2.11
  • 2026E
    2.65
  • 2027E
    3.02
更多>

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    1.88%
  • 利润5年增速
    -19.84%
    --
  • 营收5年增速
    -5.00%
    --
  • 净利率
    5.29%
  • 销售费用/利润率
    35.86%
  • 股息率
    2.04%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    33.71%
  • 有息资产负债率(%)
    31.37%
  • 财费货币率(%)
    -0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    24.82%
  • 存货/营收(%)
    13.28%
  • 经营现金流/利润(%)
    239.06%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    10.45%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -9.02%
  • 流动比率
    1.67%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    12.45%
  • 货币资金/流动负债(%)
    139.88%
  • 盈利质量瑕疵数
    1

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    24.89%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -70.94%
  • 存货/营收环比(%)
    23.44%
  • 在建工程/利润(%)
    263.04%
  • 在建工程/利润环比(%)
    44.65%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    32.96%
  • 经营性现金流/利润(%)
    239.06%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 李婷婷
    宏利消费红利指数A
    2938800
  • 邓达
    中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A
    2003500
  • 缪玮彬
    金元顺安元启灵活配置混合
    1595800
  • 邓达
    中欧预见养老2025一年持有(FOF)A
    268100
  • 邓达
    中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A
    109600
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行业相对指标

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