皖能电力诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

皖能电力

(000543)

总市值：190.87亿

PE(静)：13.35

PE(2024E)：9.41

总股本：22.67亿

PB(静)：1.33

利润(2024E)：20.28亿

研究院小巴

从公司最新一期2023年的财务报表来看，在盈利能力方面，产品或服务近期只能赚个辛苦钱，营销上基本不用花钱。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。赚钱能力常年一般，历史上有过挺难赚钱的时候。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过高速增长，近年来开始慢速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的81.6%分位值，距离近十年来的中位估值还有31.25%的下跌空间。

详细数据

研究院小巴

该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括交银施罗德基金的杨金金，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为106.81亿元，已累计从业4年8天。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据广发证券郭鹏的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，皖能电力的合理估值约为--元，该公司现值8.42元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

皖能电力需要保持26.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师郭鹏对其研究比较深入（预测准确度为63.63%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

21.32
2025E

24.59
2026E

27.88

更多>

财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

5.17%
利润5年增速

28.30%

--
营收5年增速

15.74%

--
净利率

6.27%
销售费用/利润率

1.70%
股息率

2.46%

更多>

财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

53.35%
财费货币率(%)

0.28%
应收账款/利润(%)

218.09%
存货/营收(%)

2.35%
经营现金流/利润(%)

118.62%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

28.20%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

69.43%
流动比率

0.58%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

10.02%
货币资金/流动负债(%)

24.64%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：公司或开启新一轮投产周期；建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-14.36%
应收账款/利润3年变动比例(%)

43.35%
存货/营收环比(%)

-5.69%
在建工程/利润(%)

399.42%
在建工程/利润环比(%)

-1.10%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-6.19%
经营性现金流/利润(%)

118.62%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
杨金金

交银趋势混合A

28797992
王明旭

广发均衡优选混合A

20948500
王明旭

广发价值优势混合

13949600
常远许拓

永赢长远价值混合A

13919007
张峰姚晨飞

农银策略收益混合

13891850

更多>

行业相对指标