江铃汽车诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

江铃汽车

(000550)

总市值：228.23亿

PE(静)：15.46

PE(2024E)：11.39

总股本：8.63亿

PB(静)：2.10

利润(2024E)：20.03亿

研究院小巴

从公司最新一期2023年的财务报表来看，在盈利能力方面，虽然经营效率较高，但产品或服务勉强保本，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。赚钱能力常年一般，历史上有过挺难赚钱的时候。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据中金公司任丹霖的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，江铃汽车的合理估值约为--元，该公司现值26.44元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

江铃汽车需要保持60.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师程似骐对其研究比较深入（预测准确度为62.90%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2023E

14.76
2024E

17.95
2025E

21.89

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

12.25%
利润5年增速

41.04%

--
营收5年增速

3.26%

--
净利率

3.20%
销售费用/利润率

99.39%
股息率

2.27%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

37.09%
有息资产负债率(%)

1.77%
财费货币率(%)

-0.02%
应收账款/利润(%)

254.43%
存货/营收(%)

6.23%
经营现金流/利润(%)

309.53%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.30%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-12.78%
流动比率

1.05%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

19.51%
货币资金/流动负债(%)

125.40%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-14.98%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-58.68%
存货/营收环比(%)

32.59%
在建工程/利润(%)

35.16%
在建工程/利润环比(%)

11.71%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-1.53%
经营性现金流/利润(%)

309.53%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
陈宇

兴全合兴混合A

4642296
段涛

广发利鑫混合A

4568516
陈宇

兴全精选混合

3224220
段涛王明旭

广发盛锦混合A

2359060
秦绪文

东方红沪港深混合

2198214

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行业相对指标