创元科技

(000551)

总市值：55.50亿

PE(静)：22.14

PE(2025E)：--

总股本：4.85亿

PB(静)：1.96

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为9.33%，历来生意回报能力一般。去年的净利率为9.07%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为6.53%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2015年的ROIC为3.72%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报31份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。

生意模式

公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到12.9%，能撑起当前市值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：创元科技介绍公司基本情况

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关心。目前，公司控股子公司苏州轴承已成为国内滚针轴承领域品种最多、规格最全的专业制造商之一，属于国内滚针轴承行业的头部企业。国内主要竞争对手包括江苏南方精工股份有限公司和常州光洋轴承股份有限公司等，大家各有特点，差异化竞争。

公司控股子公司苏州轴承坚持走“专、精、特、新”的发展道路，重点开发国际中高端客户的配套产品，多年来形成了如下的竞争优势①技术与研发优势；②质量与品牌优势；③客户优势；④营销网络优势；⑤管理优势。未来，苏州轴承将继续加大科技创新，实现产品结构迭代升级，努力开拓新市场、新领域。谢谢！

2、苏州轴承产品应用场景？

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关心。公司控股子公司苏州轴承生产的滚针轴承产品广泛应用于汽车的转向系统、主动安全系统、传动系统、扭矩管理系统、新能源电驱系统、智能座椅系统、变速箱、发动机和空调压缩机等重要总成，同时还可应用于工业自动化、高端装备、工业机器人、工程机械、减速机、液压传动系统、电动工具、纺机、农林机械、航空航天、国防工业等领域。谢谢！

3、苏州电瓷上半年业绩表现亮眼原因？

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关心。上半年，公司控股子公司苏州电瓷主营业务收入及利润较去年同期均有增长，主要系一方面是由于苏州电瓷国家电网项目订单充足，宁湖线、哈密至重庆线等项目于 2025 年完成开票转化为收入；经过销售团队的努力耕耘，蒙西电网实现收入较去年增长。另一方面，外销订单充足，其中亚洲市场收入增长较大，得益于海外直流项目。谢谢！


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，创元科技的合理估值约为--元，该公司现值11.49元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

创元科技需要保持12.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师袁理对其研究比较深入（预测准确度为65.20%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    9.32%
  • 利润5年增速
    17.76%
    --
  • 营收5年增速
    5.30%
    --
  • 净利率
    9.06%
  • 销售费用/利润率
    32.38%
  • 股息率
    0.96%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    5.02%
  • 财费货币率(%)
    -0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    364.24%
  • 存货/营收(%)
    29.47%
  • 经营现金流/利润(%)
    185.24%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.84%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -1.91%
  • 流动比率
    1.81%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    33.30%
  • 货币资金/流动负债(%)
    113.44%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    5.08%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -45.93%
  • 存货/营收环比(%)
    -0.43%
  • 在建工程/利润(%)
    24.81%
  • 在建工程/利润环比(%)
    55.93%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    2.84%
  • 经营性现金流/利润(%)
    185.24%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 杨世进 朱可夫
    兴全合丰三年持有混合
    2181600
  • 杨世进
    兴全多维价值混合A
    2109925
  • 王平
    招商量化精选股票发起式A
    1602400
  • 王平
    招商成长量化选股股票A
    1390000
  • 许一尊
    汇添富沪深300指数增强A
    713000
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行业相对指标

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    机构数量
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