创元科技诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

创元科技

(000551)

总市值：50.33亿

PE(静)：20.08

PE(2025E)：--

总股本：4.04亿

PB(静)：1.87

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为9.33%，历来生意回报能力一般。去年的净利率为9.07%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为6.53%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2015年的ROIC为3.72%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报31份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。

融资分红

公司上市31年以来，累计融资总额5.65亿元，累计分红总额4.82亿元，分红融资比为0.85。

生意模式

公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到10.8%，能撑起当前市值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：苏州电瓷目前在国网的订单情况怎么样？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关心。公司控股子公司苏州电瓷是我国电瓷行业骨干企业，在长期经营中积累有丰富的技术经验，高等级绝缘子尤其是特高压用瓷绝缘子具有较高的技术壁垒，苏州电瓷作为制定绝缘子国家和行业标准的参与者，拥有雄厚的研发能力和研发手段，拥有省级研发中心、中试基地、大型试验室，软硬件配置齐全，先后自主研发成功超特高压用交、直流盘形悬式瓷绝缘子，参与了国内特高压建设和“一带一路”输电线路建设中瓷绝缘子的大批量供货任务，在国网招标中的份额和地位持续保持前列。谢谢！

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，创元科技的合理估值约为--元，该公司现值12.46元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

创元科技需要保持10.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师袁理对其研究比较深入（预测准确度为65.20%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

9.32%
利润5年增速

17.76%

--
营收5年增速

5.30%

--
净利率

9.06%
销售费用/利润率

32.38%
股息率

0.96%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

5.81%
财费货币率(%)

-0.00%
应收账款/利润(%)

346.63%
存货/营收(%)

29.60%
经营现金流/利润(%)

185.24%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.95%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-1.91%
流动比率

1.84%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

32.76%
货币资金/流动负债(%)

112.54%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

3.40%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-52.95%
存货/营收环比(%)

-12.57%
在建工程/利润(%)

15.91%
在建工程/利润环比(%)

14.93%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-6.30%
经营性现金流/利润(%)

185.24%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
杨世进

兴全合丰三年持有混合

3092300
左金保

长信中证1000指数增强A

43000
钱亚婷宋婷

中欧国证2000指数增强A

38100

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行业相对指标