渝三峡Ａ

(000565)

总市值：37.90亿

PE(静)：867.80

PE(2025E)：--

总股本：4.34亿

PB(静)：3.02

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为0.47%，近年生意回报能力不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为1.25%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为4.44%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2023年的ROIC为-2.3%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报30份，亏损年份2次，显示生意模式比较脆弱。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司财务费用较高，注意公司债务风险。

详细数据

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根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的74.16%分位值，距离近十年来的中位估值还有31.65%的下跌空间。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请秦董事长，渝三峡在近三个月中，股价跌跌不休，是否反应公司现有经营状况不足以支撑股价。另一方面油漆涂料业面临传统行业举步维艰的重重压力，在公司战略发展上有否考虑转型或收购科技型公司多元发展。谢谢。

答：尊敬的投资者您好，公司经营管理层始终致力于提升上市公司投资价值，为股东创造长期报，公司在保证稳健发展的同时已经连续多年分红派息。公司近期通过收购重庆蔚蓝时代节能技术有限公司，正式布局新材料赛道，积极向新质生产力转型。敬请关注公司披露的公告，感谢您对公司的关注与支持！

2.请公司在涂料研发，配比，生产中有否使用ai人工智能技术？

尊敬的投资者，您好！目前，I人工智能技术在公司涂料研发、生产、质检与应用各环节的应用均较为有限。公司坚持创新驱动发展战略，将持续加大研发投入以保持核心竞争力。感谢您对公司的关注与支持！

3.请问最近三个月大盘呈现出牛市的走势，而渝三峡股票连续三个月都在下跌，如果大盘出现调，渝三峡势必会跟着再下跌，到时股价会进一步重挫，请问公司有什么对策稳定股价？

尊敬的投资者！您好！公司一直以来高度重视以企业价值为核心的市值管理，努力做好生产经营，提升公司经营效率和盈利能力，同时通过持续稳定的现金分红切实提升投资者报水平。投资有风险，请投资者理性决策，感谢您的关注！

4.请问公司军工涂料研发有何进展？

尊敬的投资者，您好！目前公司高度重视研发，持续加大投入，力争取得新的突破。公司将严格按照信息披露要求及时履行公告义务。敬请关注公司披露的公告，感谢您对公司的关注与支持！


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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
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  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，渝三峡Ａ的合理估值约为--元，该公司现值8.76元，现价基于合理估值有0%的低估

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当前市值

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当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

渝三峡Ａ需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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当前市值
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周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    0.46%
  • 利润5年增速
    -19.86%
    --
  • 营收5年增速
    -5.82%
    --
  • 净利率
    1.24%
  • 销售费用/利润率
    373.46%
  • 股息率
    0.26%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    12.75%
  • 财费货币率(%)
    0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    2657.18%
  • 存货/营收(%)
    27.22%
  • 经营现金流/利润(%)
    -369.11%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    50.07%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    54.85%
  • 流动比率
    2.81%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    3.58%
  • 货币资金/流动负债(%)
    248.08%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    15.24%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    1554.30%
  • 存货/营收环比(%)
    9.67%
  • 在建工程/利润(%)
    837.20%
  • 在建工程/利润环比(%)
    126.57%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    21.68%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -369.11%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 陈国峰
    华夏中证800指数增强A
    200
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行业相对指标

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