盛达资源

(000603)

总市值：92.87亿

PE(静)：23.81

PE(2025E)：16.01

总股本：6.90亿

PB(静)：3.06

利润(2025E)：5.80亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为10.98%，生意回报能力一般。去年的净利率为23.57%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市29年以来，累计融资总额57.29亿元，累计分红总额12.29亿元，分红融资比为0.21。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（民生证券的邱祖学预测准确率为82.82%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是21.13元，公司股价距离该估值还有57.01%的上涨空间，估值回归空间大（该分析师预测的增速不低，请深度研究），分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为49.11%，（建议仔细阅读该分析师观点与该公司近期财报，避免因业绩线性外推问题造成预期增速虚高）。

该公司历来财报较为好看，是价投有研究动力的公司。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据民生证券邱祖学的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，盛达资源的合理估值约为21.13元，该公司现值13.46元，现价基于合理估值有57.01%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

盛达资源需要保持30.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘孟峦对其研究比较深入（预测准确度为25.15%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    3.19
  • 2025E
    5.32
  • 2026E
    7.30
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    10.97%
  • 利润5年增速
    -7.10%
    --
  • 营收5年增速
    -7.04%
    --
  • 净利率
    23.56%
  • 销售费用/利润率
    0.31%
  • 股息率
    0.70%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    15.23%
  • 有息资产负债率(%)
    27.25%
  • 财费货币率(%)
    0.13%
  • 应收账款/利润(%)
    11.67%
  • 存货/营收(%)
    18.31%
  • 经营现金流/利润(%)
    187.30%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    3.47%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    16.96%
  • 流动比率
    0.82%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    31.07%
  • 货币资金/流动负债(%)
    60.38%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    153.69%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    103.25%
  • 存货/营收环比(%)
    10.39%
  • 在建工程/利润(%)
    120.60%
  • 在建工程/利润环比(%)
    20.53%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    19.19%
  • 经营性现金流/利润(%)
    187.30%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 刘辉 王利刚
    银华内需精选混合(LOF)
    9600000
  • 刘辉 王利刚
    银华同力精选混合
    9100000
  • 吴国清
    前海开源金银珠宝混合A
    8758438
  • 吴国清
    前海开源沪港深核心资源混合A
    2182200
  • 刘辉 王利刚
    银华创业板两年定期开放混合
    1636400
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行业相对指标

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