盛达资源诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

盛达资源

(000603)

总市值：100.60亿

PE(静)：67.97

PE(2024E)：29.41

总股本：6.90亿

PB(静)：3.25

利润(2024E)：3.42亿

研究院小巴

从公司最新一期2023年的财务报表来看，在盈利能力方面，产品或服务近期只能赚个辛苦钱，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看赚钱能力还行，今年有望扭亏。业务体量近5年来有过萎缩迹象，近年来开始中速增长。利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性超高，近期即将扭亏为盈。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到43.7%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

该公司历来财报较为好看，是价投有研究动力的公司。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：各矿山的白银产量？2023年生产的银金属量为145吨，其中银都矿业产银57吨，金山矿业产银37吨，光大矿业产银21吨，金都矿业产银30吨。预计金山矿业技改完成后的产量？

答：金山矿业力争今年9月末完成选矿厂技改，10月和11月进行生产，具体产量还需在技改完成后才能确定。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据海通证券甘嘉尧的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，盛达资源的合理估值约为--元，该公司现值14.58元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

盛达资源需要保持43.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师甘嘉尧对其研究比较深入（预测准确度为15.15%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

3.42
2025E

5.42
2026E

6.86

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

5.70%
利润5年增速

-14.40%

--
营收5年增速

-1.26%

--
净利率

9.03%
销售费用/利润率

0.94%
股息率

0.56%

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

12.69%
有息资产负债率(%)

19.17%
财费货币率(%)

0.14%
应收账款/利润(%)

28.32%
存货/营收(%)

11.99%
经营现金流/利润(%)

213.06%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

2.26%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

12.69%
流动比率

0.98%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

37.80%
货币资金/流动负债(%)

56.76%
盈利质量瑕疵数

1

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-21.97%
应收账款/利润3年变动比例(%)

26.32%
存货/营收环比(%)

9.95%
在建工程/利润(%)

439.84%
在建工程/利润环比(%)

2.72%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

3.21%
经营性现金流/利润(%)

213.06%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
刘辉王利刚

银华内需精选混合(LOF)

14200000
刘辉王利刚

银华同力精选混合

13000000
陈志华

国泰双利债券A

3344719
张强

诺安灵活配置混合

3000000
张迎军

博道嘉丰混合A

2343500

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行业相对指标