金岭矿业诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

金岭矿业

(000655)

总市值：53.88亿

PE(静)：26.41

PE(2025E)：24.43

总股本：5.95亿

PB(静)：1.56

利润(2025E)：2.20亿

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生意好坏

公司去年的ROIC为4.67%，生意回报能力不强。然而去年的净利率为13.55%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为4.39%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2016年的ROIC为-18.62%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报35份，亏损年份4次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的68.6%分位值，距离近十年来的中位估值还有11.26%的下跌空间。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司在成本控制方面采取了哪些措施？毛利率是否有升？

答：尊敬的投资者您好，2025 年上半年，公司通过人力资源改革、划小核算单元管理、实施差异化薪酬等机制改革，激发全员创效动力，让“算账经营”深入人心。此外，公司持续深化商业模式变革，服务商转型效益凸显，公司在铁路物流领域实现布局，通过铁路专线实现铁精粉等大宗货物的“直装直运”，降低区域物流成本。上半年，公司的铁精粉产品毛利率与去年同期相比提升了 8.16 个百分点。感谢您的关注。

2.公司上半年在服务商转型领域有什么进展？

尊敬的投资者您好，公司上半年持续深化商业模式变革，服务商转型效益凸显，公司在铁路物流领域实现布局，通过铁路专线实现铁精粉等大宗货物的“直装直运”，降低区域物流成本，将有效提升产品市场竞争力，扩大市场服务半径。感谢您的关注。

3.请问公司的产品有铜？

尊敬的投资者您好，公司的主要产品为铁精粉，铜精粉属于副产品，产量占比较少，基本产销平衡，2025年上半年公司生产铜精粉金属量 533.68 吨，销售 467.00吨。感谢您的关注。

4.公司 2025 年半年度分红方案是如何考虑的？未来是否会维持高分红政策？

尊敬的投资者您好，公司始终将投资者报作为重要发展理念，坚持以持续、稳定的分红机制馈股东，与全体股东共享企业成长价值。公司推出了 2025 年半年度利润分配预案，以公司当前总股本 595,340,230 股为基数，向截至分红派息公告确定的股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共计派发现金 29,767,011.50 元。感谢您的关注。

5.请问大张矿现在什么情况？

尊敬的投资者您好，大张地区铁矿勘探工作正在进行中，感谢您的关注。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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