金岭矿业

(000655)

总市值：38.10亿

PE(静)：14.21

PE(2026E)：13.41

总股本：5.95亿

PB(静)：1.07

利润(2026E)：2.84亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为6.34%，生意回报能力一般。去年的净利率为16.51%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为5.18%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2016年的ROIC为-18.62%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报37份，亏损年份4次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

生意拆解

公司过去三年（2023/2024/2025）净经营资产收益率分别为50.2%/35.8%/36.5%，净经营利润分别为2.4亿/2.09亿/2.75亿元，净经营资产分别为4.78亿/5.84亿/7.53亿元。
公司过去三年（2023/2024/2025）的营运资本/营收（即生产经营过程中公司每产生一块钱的营收企业经营需要垫付的资金）分别为-0.02/0.1/0.09，其中营运资本（公司生产经营过程中公司自己掏的钱）分别为-3396.92万/1.59亿/1.57亿元，营收分别为14.54亿/15.45亿/16.64亿元。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的13.11%分位值，距离近十年来的中位估值还有29.59%的上涨空间。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为8.78，其中净金融资产13.15亿元，预期净利润2.84亿元。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：能不能通过基金公司定制产品，就买金岭矿业股票年化利率要高不少。

答：感谢您对公司的关注，关于具体的投资产品配置问题，建议您与专业的投资顾问沟通了解，谢谢。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据华泰证券李斌的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，金岭矿业的合理估值约为--元，该公司现值6.40元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

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当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

金岭矿业需要保持14.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师李斌对其研究比较深入（预测准确度为43.52%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2026E
    2.84
  • 2027E
    2.85
  • 2028E
    2.85
更多>

财报摘要

  • 项目
    2025
    评级
  • ROIC
    6.33%
  • 利润5年增速
    0.23%
    --
  • 营收5年增速
    3.00%
    --
  • 净利率
    16.51%
  • 销售费用/利润率
    0.79%
  • 股息率
    1.39%
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财报体检

财务排雷 综述：财务健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    11.31%
  • 有息资产负债率(%)
    0.03%
  • 财费货币率(%)
    -0.32%
  • 应收账款/利润(%)
    25.52%
  • 存货/营收(%)
    3.99%
  • 经营现金流/利润(%)
    107.67%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.00%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -21.75%
  • 流动比率
    3.00%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    124.18%
  • 货币资金/流动负债(%)
    244.08%
  • 盈利质量瑕疵数
    1

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -16.72%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    18.35%
  • 存货/营收环比(%)
    34.33%
  • 在建工程/利润(%)
    42.29%
  • 在建工程/利润环比(%)
    21.35%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    10.30%
  • 经营性现金流/利润(%)
    107.67%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 吴中昊
    国泰中证钢铁ETF
    2463200
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行业相对指标

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