金岭矿业诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

金岭矿业

(000655)

总市值：41.85亿

PE(静)：20.51

PE(2025E)：23.43

总股本：5.95亿

PB(静)：1.22

利润(2025E)：1.79亿

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生意好坏

公司去年的ROIC为4.67%，生意回报能力不强。然而去年的净利率为13.55%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为4.39%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2016年的ROIC为-18.62%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报35份，亏损年份4次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市29年以来，累计融资总额17.36亿元，累计分红总额5.43亿元，分红融资比为0.31。

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靠谱分析师观点：公司未来利润增速下降。

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的27.33%分位值，距离近十年来的中位估值还有13.5%的上涨空间。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请总经理，新疆矿已经发过公告拟挂牌出售，现在是否已经挂牌？挂牌价格多少？

答：尊敬的投资者您好，公司子公司金钢矿业 100%股权及债权尚未正式挂牌，请关注公司后续公告，感谢您的关注。

2.请问总经理，山钢集团的对外宣传在反复宣传宝武集团介入了炼钢业务的所有流程，那铁矿石业务宝武资源是否有与金岭矿业合作的可能？合作是否已经开始？

尊敬的投资者您好，公司目前没有与宝武资源开展合作，感谢您的关注，谢谢。

3.请问总经理，永锋钢铁集团是否是公司的大客户之一？永锋钢铁的控股子公司是否已经通过持续买入股票，进入了公司十大股东？

尊敬的投资者您好，目前公司没有和永锋钢铁集团发生业务，公司前十大股东已在定期报告披露，敬请查阅。感谢您的关注，谢谢。

4.请问总经理，大张铁矿的普查周期是多长？预估什么时候可以公布勘探储量？

尊敬的投资者您好，大张地区铁矿勘探工作正在进行中，后续进展请以公告为准，感谢您的关注，谢谢。

5. 请问总经理，公司已经定位成为山钢集团非钢业务的龙头公司，但现在公司市值和业务体量都体现不出这个定位，您是否可以介绍一下，体现公司定位的关键业务、关键节点是什么？现在推进到了什么程度？

尊敬的投资者您好，公司将以“做强铁矿主业、做实有色产业、做大投资增量、做优配套服务”为主线，聚焦智慧矿山在产铁矿项目，提升主业竞争力。寻找优质有色资源项目，优化公司产业布局。加大战略投资力度，实现产业协同效应。挖掘服务领域潜力，增强现代服务业领域的竞争力。感谢关注。

6.请问总经理，大张铁矿的勘探周期是多长？预期什么时候可以公布勘探储量？

尊敬的投资者您好，大张地区铁矿勘探工作正在进行中，后续进展请以公告为准，感谢您的关注，谢谢。

7.请问总经理，永锋钢铁集团是否公司的大客户之一？永锋钢铁是否已经通过控股公司买入金岭矿业的股票？

尊敬的投资者您好，目前公司没有和永锋钢铁集团发生业务，公司前十大股东已在定期报告披露，敬请查阅。感谢您的关注，谢谢。

8.请问总经理，宝武集团已经全面介入了山钢集团的业务流程，那铁矿石业务，金岭矿业是否有与宝武资源合作的可能？合作是否已经开始？具体是哪些项目或者方向？

尊敬的投资者您好，公司目前没有与宝武资源开展合作，感谢您的关注，谢谢。

9.请问总经理，公司年初宣传今年是资本操作启动年，并最少完成一家在产铁矿的投资，目前这一目标进展如何？

尊敬的投资者您好，公司将以“做强铁矿主业、做实有色产业、做大投资增量、做优配套服务”为主线，聚焦智慧矿山在产铁矿项目，寻找优质有色资源项目，优化公司产业布局，加大战略投资力度，实现产业协同效应。公司将严格按照相关法律法规要求履行信息披露义务，公司信息请以公司公告为准，请投资者注意辨别风险，谨慎投资，感谢您的关注。

10.请问总经理，新疆矿已经公告拟挂牌转让，目前是否已经挂牌，挂牌价格多少？

尊敬的投资者您好，公司子公司金钢矿业 100%股权及债权尚未正式挂牌，请关注公司后续公告，感谢您的关注。

11.请问总经理，公司定位成为山钢集团的非钢业务龙头公司，但目前市值与业务体量与定位差距明显，总经理可否介绍一下，突破的业务方向和关键节点是什么？

尊敬的投资者您好，公司将以“做强铁矿主业、做实有色产业、做大投资增量、做优配套服务”为主线，聚焦智慧矿山在产铁矿项目，提升主业竞争力。寻找优质有色资源项目，优化公司产业布局。加大战略投资力度，实现产业协同效应。挖掘服务领域潜力，增强现代服务业领域的竞争力。感谢您的关注。

12.公司去年提出了新发展模式，请介绍一下具体如何实现发展转型？

尊敬的投资者您好，公司顺应外部形势变化，立足自身发展实际，确立了“三个转变”新发展定位，推动战略升级并重塑商业模式。一是从单纯的铁矿石生产加工商向综合的矿产资源生产加工和服务商转型，拓展服务领域，提升附加值；二是从传统的成本费用单元向以效益为导向的经营利润中心转变，优化资源配置，增强盈利能力；三是从依靠生产经营的“单轮驱动”向生产经营与资本运营协同发展的“双轮驱动”模式升级，提升发展动力和市场竞争力，为公司高质量发展注入新活力。感谢您的关注，谢谢。

13.2025 年，目前市场判断铁矿石价格可能会持续下行，面对这个问题，公司计划在经营层面如何做，以实现成本优化，提升盈利能力？

尊敬的投资者您好，公司将持续推行划小核算单元管理模式，深度挖掘降本潜力，经营质效实现持续优化。在成本管控方面，公司严格把控各项费用支出，大力压降采购成本，使得生产成本得到切实有效地控制。同时，公司聚焦于亟需攻克的难题，创新性地实施重点项目揭榜挂帅机制，充分激发员工的积极性与创造力。此外，公司还加大资源盘活力度，强化应收账款清收工作，有力提升资产创效能力。谢谢您的关注。

14.转让金钢矿业 100%股权事宜计划什么时间完成，今年财报利润业绩是增加还是无影响？

尊敬的投资者您好，公司于 2025年 4月 18日对外披露了《关于预挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 100%股权及债权的提示性公告》，后续进展敬请您关注公司公告，谢谢关注。

15.转让金钢矿业 100%股权事宜计划什么时间完成，此事项对于今年财报利润业绩是增加还是无影响？

尊敬的投资者您好，公司于 2025年 4月 18日对外披露了《关于预挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 100%股权及债权的提示性公告》，后续进展敬请您关注公司公告，感谢关注。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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