长春高新诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

长春高新

(000661)

总市值：477.32亿

PE(静)：10.53

PE(2024E)：9.35

总股本：4.05亿

PB(静)：2.09

利润(2024E)：51.02亿

研究院小巴

从公司最新一期2023年的财务报表来看，在盈利能力方面，产品或服务近期卖得出溢价，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看赚钱能力爆表，且稳健得很。业务体量和利润近5年来有过高速增长，近年来开始中速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

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研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到0.1%，就能撑起当前市值。

该公司历来财报较为好看，当前静态估值低于15倍，若非夕阳行业建议关注。

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研究院小巴

该公司被2位投资大佬持有，有些大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括易方达基金的陈皓，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名第二，其现任基金总规模为309.55亿元，已累计从业11年228天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据华泰证券沈卢庆的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，长春高新的合理估值约为233.80元，该公司现值117.99元，现价基于合理估值有98.15%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

长春高新需要保持0.10%的10年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师沈卢庆对其研究比较深入（预测准确度为79.37%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

50.76
2025E

56.79
2026E

63.41

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

19.14%
利润5年增速

35.16%

--
营收5年增速

22.06%

--
净利率

32.78%
销售费用/利润率

87.59%
股息率

3.49%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

24.75%
有息资产负债率(%)

3.07%
财费货币率(%)

-0.01%
应收账款/利润(%)

69.16%
存货/营收(%)

32.76%
经营现金流/利润(%)

112.60%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.25%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-3.03%
流动比率

4.58%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

119.13%
货币资金/流动负债(%)

240.83%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-6.43%
应收账款/利润3年变动比例(%)

33.44%
存货/营收环比(%)

-3.70%
在建工程/利润(%)

67.58%
在建工程/利润环比(%)

7.48%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-1.66%
经营性现金流/利润(%)

112.60%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
侯昊许荣漫

招商国证生物医药指数(LOF)A

5724081
余海燕

易方达沪深300医药ETF

4688603
侯杰王娟娟

招商安华债券A

3687083
柳军

华泰柏瑞沪深300ETF

3553207
张胜记

易方达上证50增强A

2666683

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行业相对指标