长春高新诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

长春高新

(000661)

总市值：407.24亿

PE(静)：8.98

PE(2025E)：--

总股本：4.08亿

PB(静)：1.77

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为19.14%，历来生意回报能力极强。去年的净利率为32.79%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值极高。

融资分红

公司上市29年以来，累计融资总额83.05亿元，累计分红总额37.60亿元，分红融资比为0.45。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到0.1%，就能撑起当前市值。

该公司历来财报较为好看，是价投有研究动力的公司。

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研究院小巴

该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括大成基金的徐彦，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为167.07亿元，已累计从业11年44天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：对于经营情况及未来发展规划

答：公司将在努力确保生长激素产品业绩稳定增长的情况下，积极加强新业务的培育，推动产品国际化布局，持续降低单一产品依赖方面的风险。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，长春高新的合理估值约为293.27元，该公司现值99.83元，现价基于合理估值有193.77%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

长春高新需要保持0.10%的10年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师马千里对其研究比较深入（预测准确度为71.18%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

19.14%
利润5年增速

35.16%

--
营收5年增速

22.06%

--
净利率

32.78%
销售费用/利润率

87.59%
股息率

3.49%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

20.80%
有息资产负债率(%)

4.49%
财费货币率(%)

-0.01%
应收账款/利润(%)

68.02%
存货/营收(%)

31.33%
经营现金流/利润(%)

112.60%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.37%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-3.03%
流动比率

4.89%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

141.18%
货币资金/流动负债(%)

243.18%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

9.37%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-3.10%
在建工程/利润(%)

81.44%
在建工程/利润环比(%)

14.59%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

5.47%
经营性现金流/利润(%)

112.60%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
余海燕

易方达沪深300医药ETF

5934204
侯昊许荣漫

招商国证生物医药指数(LOF)A

5644284
马君王帅

银华中证创新药产业ETF

3674331
何如刘珈吟

嘉实沪深300ETF

2413547
贺雨轩

天弘国证生物医药ETF

1938028

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行业相对指标