智度股份

(000676)

总市值：105.02亿

PE(静)：49.38

PE(2025E)：34.65

总股本：12.65亿

PB(静)：2.45

利润(2025E)：3.03亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为5.94%，生意回报能力一般。去年的净利率为8.69%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为7.53%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2020年的ROIC为-51.15%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报28份，亏损年份7次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：能具体介绍一下互联网媒体业务的业务模式和未来规划吗？

答：您好，公司互联网媒体业务主要面向北美地区，包括 PC 端流量入口和移动端流量入口业务。其中，PC 端流量入口业务主要围绕搜索这一 PC 端互联网流量重要入口开展。公司拥有自主研发的浏览器、安全软件、邮件管理软件等多元化产品组合，为用户提供相关的互联网服务，并通过对投放渠道、用户画像和获客效果进行多维度分析，将搜索请求分发给互联网企业，从而获得商业变现收入；移动端流量入口业务主要围绕移动端产品矩阵开展。互联网媒体业务的情况详见公司于巨潮资讯网上披露的2025 年半年度报告之“管理层讨论与分析”中的相关内容。感谢您的关注！


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据国投证券焦娟的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，智度股份的合理估值约为--元，该公司现值8.30元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

智度股份需要保持66.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师焦娟对其研究比较深入（预测准确度为49.09%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    3.03
  • 2026E
    3.45
  • 2027E
    4.14
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    5.94%
  • 利润5年增速
    -26.72%
    --
  • 营收5年增速
    -20.79%
    --
  • 净利率
    8.68%
  • 销售费用/利润率
    53.79%
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    30.06%
  • 有息资产负债率(%)
    6.58%
  • 财费货币率(%)
    -0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    519.33%
  • 存货/营收(%)
    0.63%
  • 经营现金流/利润(%)
    8.34%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.85%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -14.47%
  • 流动比率
    5.33%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    37.36%
  • 货币资金/流动负债(%)
    316.84%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -3.71%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    0.21%
  • 存货/营收环比(%)
    1.27%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -3.62%
  • 经营性现金流/利润(%)
    8.34%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 崔蕾
    南方中证1000ETF
    9251339
  • 赵宗庭
    华夏中证1000ETF
    5500800
  • 罗国庆
    广发中证1000ETF
    4247900
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行业相对指标

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