国元证券诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

国元证券

(000728)

总市值：382.27亿

PE(静)：17.03

PE(2025E)：12.97

总股本：43.64亿

PB(静)：1.01

利润(2025E)：29.47亿

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为28.61%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请上半年经营情况如何?

答：投资者您好。2025年上半年,公司实现营业收入33.97亿元,同比增长41.60%;实现利润总额17.23亿元,同比增长47.60%;实现归属于母公司股东的净利润14.05亿元,同比增长40.44%;加权平均净资产收益率3.73%,同比增加0.89个百分点。截至2025年6月末,公司资产总额1,771.99亿元,较上年末增长2.96%;归属于母公司的所有者权益379.52亿元,较上年末增长2.46%。谢谢!

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据华泰证券沈娟的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，国元证券的合理估值约为4.11元，该公司现值8.76元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有52.98%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

国元证券需要保持23.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师沈娟对其研究比较深入（预测准确度为74.39%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

31.03
2026E

33.51
2027E

37.55

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

--
利润5年增速

20.96%

--
营收5年增速

19.66%

--
净利率

28.61%
销售费用/利润率

--

--
股息率

1.36%

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财报体检

财务排雷 综述：不适用。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

40.92%
有息资产负债率(%)

--
财费货币率(%)

--
应收账款/利润(%)

--
存货/营收(%)

--
经营现金流/利润(%)

144.86%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

--
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

--
流动比率

--
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

--
货币资金/流动负债(%)

--
盈利质量瑕疵数

0

盈利质量

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

--
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

--
在建工程/利润(%)

7.90%
在建工程/利润环比(%)

17.24%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

17.24%
经营性现金流/利润(%)

144.86%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
艾小军

国泰中证全指证券公司ETF

67676322
孙蒙

华夏中证500指数增强A

4704530
周晶李旻陈梦舒

银华-道琼斯88指数

2813200
韩林唐然

长城安心回报混合A

2542000
孙蒙

华夏中证500指数智选增强A

1451471

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行业相对指标