国元证券

(000728)

总市值：394.92亿

PE(静)：17.59

PE(2025E)：13.40

总股本：43.64亿

PB(静)：1.04

利润(2025E)：29.47亿

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为28.61%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：从政策导向与区域战略的角度，国元证券“科学家陪伴计划”如何体现其对“科技金融”大文章的落实，如何发挥差异化竞争优势？开展以来，所取得的成绩如何？

答：国元证券“科学家陪伴计划”的推出，源于对国家战略的积极响应和对区域使命的深刻把握。中央金融工作会议提出，要切实加强对重大战略、重点领域、薄弱环节的优质金融服务，着力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”。国务院新“国九条”及证监会“1+N”政策体系亦明确要求金融机构“端正行业经营理念、把功能性放首位”。安徽省则将“科技强省”置于“七个强省”之首，大力推动科创金融试验区建设。

作为安徽多层次资本市场主力军，国元证券将服务科技创新确立为核心战略，实施“1396”行动，着力打造“产业研究+产业投资+产业投行+综合财富管理”的黄金赛道，推动“科技+产业+金融”高水平循环，加速新质生产力形成。“科学家陪伴计划”正是国元证券发挥专业优势，助力安徽经济转型升级、服务科技自立自强的重要功能性举措，旨在做强资本市场“安徽板块”。

“科学家陪伴计划”非纸上蓝图，其系统性赋能成效已显现。国元证券秉持“投早、投小、投硬科技”理念，通过该计划形成“投资+投行”联动服务体系。截至目前，已成功推动类脑智能、合成生物学等23项前沿技术产业化；直接或间接投资57个新质生产力项目，规模超20亿元；为22家科学家初创企业提供全流程融资顾问，促成融资超3亿元；为20家科创企业提供规范整改及上市辅导等深度服务，并助力多家龙头企业完成上市后并购。


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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据华泰证券沈娟的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，国元证券的合理估值约为4.06元，该公司现值9.05元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有55.06%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

国元证券需要保持23.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师沈娟对其研究比较深入（预测准确度为74.39%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    31.03
  • 2026E
    33.51
  • 2027E
    37.55
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    --
  • 利润5年增速
    20.96%
    --
  • 营收5年增速
    19.66%
    --
  • 净利率
    28.61%
  • 销售费用/利润率
    --
    --
  • 股息率
    1.36%
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财报体检

财务排雷 综述：不适用。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    41.67%
  • 有息资产负债率(%)
    --
  • 财费货币率(%)
    --
  • 应收账款/利润(%)
    --
  • 存货/营收(%)
    --
  • 经营现金流/利润(%)
    144.86%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    --
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    --
  • 流动比率
    --
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    --
  • 货币资金/流动负债(%)
    --
  • 盈利质量瑕疵数
    0

盈利质量

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    --
  • 在建工程/利润(%)
    6.73%
  • 在建工程/利润环比(%)
    2.98%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    2.98%
  • 经营性现金流/利润(%)
    144.86%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 艾小军
    国泰中证全指证券公司ETF
    40450722
  • 罗文杰
    南方中证500ETF
    38837352
  • 丰晨成 胡洁
    华宝中证全指证券公司ETF
    31337030
  • 孙伟
    南方中证全指证券公司ETF
    8827561
  • 沙川
    天弘中证全指证券公司ETF
    7358793
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行业相对指标

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