*ST中地诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

*ST中地

(000736)

总市值：36.61亿

PE(静)：-0.70

PE(2025E)：--

总股本：7.47亿

PB(静)：-0.89

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-34.95%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为1.79%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2024年的ROIC为-9.81%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报27份，亏损年份4次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市28年以来，累计融资总额18.40亿元，累计分红总额4.19亿元，分红融资比为0.23。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

注册制下上市公司壳将会更不值钱，价投不会关注此类公司，请谨慎看待。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：徐总好，中交地产剥离房地产开发业务后会更改公司名称吗，物业服务与同行业的其他公司的优势是什么？

答：物管商管行业由于规模效应导致其头部集中化优势明显，且行业竞争愈加激烈。作为上市公司以后最主要的业务板块，中交服务有独特的竞争优势，将采取差异化竞争战略，进一步加强已构建的“大交通服务”和“大城市服务”特色优势。在高质量高品质服务的基础上，将适时不断扩大业务规模。谢谢！

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，*ST中地的合理估值约为--元，该公司现值4.90元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

*ST中地需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘璐对其研究比较深入（预测准确度为1.33%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

-9.81%
利润5年增速

--

--
营收5年增速

5.41%

--
净利率

-34.94%
销售费用/利润率

--
股息率

--

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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

40.62%
财费货币率(%)

0.10%
应收账款/利润(%)

--
存货/营收(%)

390.00%
经营现金流/利润(%)

8647.26%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

9.10%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

23.53%
流动比率

1.87%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

11.88%
货币资金/流动负债(%)

26.36%
盈利质量瑕疵数

4

盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

--
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-12.87%
在建工程/利润(%)

--
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

--
经营性现金流/利润(%)

8647.26%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
罗文杰

南方中证房地产ETF

4705800
崔蕾

南方中证1000ETF

2778426

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行业相对指标