普洛药业

(000739)

总市值：184.19亿

PE(静)：17.86

PE(2025E)：16.69

总股本：11.58亿

PB(静)：2.72

利润(2025E)：11.03亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为13.02%，历来生意回报能力强。去年的净利率为8.57%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为12.88%，中位投资回报一般，其中最惨年份2015年的ROIC为6.36%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报27份，亏损年份2次，显示生意模式比较脆弱。

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到15.1%，能撑起当前市值。

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该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括大成基金的徐彦，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为193.67亿元，已累计从业11年196天，擅长挖掘价值股和成长股。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司CDMO业务未来3到5年的中长期展望如何？业务的规模体量、业务结构以及客户结构的规划是怎样的？

答：目前，公司CDMO业务的收入来源还是以海外为主，海外大概占到70%，国内占30%。未来，中、美市场都会是主要部分，可能中、美各占35%，而欧洲加日本可能占到30%。展望未来三到五年，到2030年左右，公司CDMO业务规模预计将能达到六七十亿水平。


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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据中泰证券祝嘉琦的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，普洛药业的合理估值约为18.21元，该公司现值15.90元，现价基于合理估值有14.54%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

普洛药业需要保持15.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师祝嘉琦对其研究比较深入（预测准确度为79.91%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    11.19
  • 2026E
    12.70
  • 2027E
    14.61
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    13.02%
  • 利润5年增速
    13.19%
    --
  • 营收5年增速
    10.76%
    --
  • 净利率
    8.57%
  • 销售费用/利润率
    62.09%
  • 股息率
    2.29%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    9.67%
  • 财费货币率(%)
    -0.03%
  • 应收账款/利润(%)
    164.70%
  • 存货/营收(%)
    14.09%
  • 经营现金流/利润(%)
    117.22%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.01%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -9.68%
  • 流动比率
    1.48%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    33.57%
  • 货币资金/流动负债(%)
    100.94%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -7.31%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -12.86%
  • 存货/营收环比(%)
    2.55%
  • 在建工程/利润(%)
    36.59%
  • 在建工程/利润环比(%)
    4.71%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -1.94%
  • 经营性现金流/利润(%)
    117.22%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 徐彦
    大成睿享混合A
    14289612
  • 刘旭
    大成高鑫股票A
    13064190
  • 徐彦
    大成竞争优势混合A
    9954800
  • 徐彦
    大成策略回报混合A
    6871222
  • 闵良超
    汇丰晋信新动力混合A
    3406900
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行业相对指标

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