甘咨询

(000779)

总市值：36.12亿

PE(静)：24.24

PE(2026E)：--

总股本：4.65亿

PB(静)：0.90

利润(2026E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为2.93%，生意回报能力不强。去年的净利率为7.17%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为9.62%，中位投资回报一般，其中最惨年份2025年的ROIC为2.93%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好，公司上市来已有年报29份，亏损年份5次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

生意拆解

公司过去三年（2023/2024/2025）净经营资产收益率分别为18.4%/13.6%/8%，净经营利润分别为2.55亿/2.17亿/1.48亿元，净经营资产分别为13.84亿/16.01亿/18.45亿元。
公司过去三年（2023/2024/2025）的营运资本/营收（即生产经营过程中公司每产生一块钱的营收企业经营需要垫付的资金）分别为0.37/0.48/0.59，其中营运资本（公司生产经营过程中公司自己掏的钱）分别为8.74亿/9.43亿/12.06亿元，营收分别为23.89亿/19.77亿/20.59亿元。

详细数据

研究院小巴

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的3.83%分位值，距离近十年来的中位估值还有88.72%的上涨空间。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为--，其中净金融资产29.18亿元，预期净利润--元。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司对于南水北调西线工程，有没有计划成立专项部门进行跟踪。

答：子公司水电设计院强化技术支撑，推动南水北调西线甘肃水资源需求及配套工程体系研究等重大水利项目前期工作,谢谢关注。

问题二领导全部换了吧一点也不管理公司股价年年破净，实在不行关闭吧。

二级市场股价波动受多种因素的影响，请理性投资，谢谢关注。

问题三领导，您好！我来自四川大决策 请问，新能源（光伏/储能）咨询与 EPC 订单落地，盈利贡献与毛利率水平？

公司子公司水电设计院持有古浪县雍和新能源投资有限责任公司 30%股权，10 万 KW 风电场项目正常运营，2025 年度古浪县雍和新能源投资有限责任公司实现净利润 2360.33 万元，具体详见公司披露的 2025 年度报告。谢谢关注。

问题四请问公司最新的股东人数是多少？

截至 2026 年 5 月 8 日，公司股东人数为 24631。谢谢关注。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，甘咨询的合理估值约为--元，该公司现值7.77元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

甘咨询需要保持23.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师王小勇对其研究比较深入（预测准确度为16.82%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2025
    评级
  • ROIC
    2.93%
  • 利润5年增速
    -14.10%
    --
  • 营收5年增速
    -3.65%
    --
  • 净利率
    7.17%
  • 销售费用/利润率
    --
    --
  • 股息率
    0.48%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    0.70%
  • 财费货币率(%)
    -0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    1002.74%
  • 存货/营收(%)
    0.47%
  • 经营现金流/利润(%)
    122.02%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.26%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -20.37%
  • 流动比率
    3.11%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    21.62%
  • 货币资金/流动负债(%)
    251.32%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    2.47%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    59.89%
  • 存货/营收环比(%)
    88.12%
  • 在建工程/利润(%)
    3.19%
  • 在建工程/利润环比(%)
    4.17%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    2.77%
  • 经营性现金流/利润(%)
    122.02%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 刘石开
    人保中证A500指数增强A
    347600
  • 周博洋
    金元顺安优质精选灵活配置混合A
    289800
  • 张城源
    华夏磐利一年定开混合A
    274602
  • 王卫林 朱剑涛
    光大保德信量化股票A
    128200
  • 周博洋 庄江林
    金元顺安丰利债券A
    124600
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行业相对指标

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