中国武夷诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

中国武夷

(000797)

总市值：41.94亿

PE(静)：167.54

PE(2025E)：--

总股本：15.71亿

PB(静)：0.81

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为2.19%，历来生意回报能力不强。去年的净利率为2.69%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为3.59%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2021年的ROIC为1.8%，投资回报一般。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报27份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市28年以来，累计融资总额18.44亿元，累计分红总额7.05亿元，分红融资比为0.38。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：郑总好，请介绍一下公司跨境电商业务情况，今后是否继续做强做大跨境电商业务！

答：您好，中武电商主要业务系开展工程机械设备、建筑装修装饰材料、基础建材及境外资源型产品双向贸易。未来，中武电商将以跨境贸易供应链为基础、以国际工程供应链为核心，致力于成为具有全球竞争力的供应链综合运营与服务商。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中国武夷的合理估值约为--元，该公司现值2.67元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

中国武夷需要保持--的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

2.19%
利润5年增速

-51.30%

--
营收5年增速

5.37%

--
净利率

2.69%
销售费用/利润率

587.09%
股息率

--

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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

14.03%
有息资产负债率(%)

40.45%
财费货币率(%)

0.05%
应收账款/利润(%)

5394.70%
存货/营收(%)

226.21%
经营现金流/利润(%)

-192.88%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

15.93%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

32.07%
流动比率

1.68%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

5.46%
货币资金/流动负债(%)

30.20%
盈利质量瑕疵数

4

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

1.64%
应收账款/利润3年变动比例(%)

162.98%
存货/营收环比(%)

0.84%
在建工程/利润(%)

--
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

0.91%
经营性现金流/利润(%)

-192.88%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
罗文杰

南方中证房地产ETF

9671918

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行业相对指标