云铝股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

云铝股份

(000807)

总市值：602.38亿

PE(静)：13.65

PE(2025E)：10.99

总股本：34.68亿

PB(静)：2.12

利润(2025E)：54.77亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为14.88%，生意回报能力强。去年的净利率为9.36%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市27年以来，累计融资总额143.78亿元，累计分红总额43.35亿元，分红融资比为0.3。

详细数据

研究院小巴

该公司被1位投资大佬持有，持有该公司的知名大佬包括大成基金的韩创，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为139.87亿元，已累计从业6年80天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，云铝股份的合理估值约为--元，该公司现值17.37元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

云铝股份需要保持4.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师翟堃对其研究比较深入（预测准确度为82.15%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

49.44
2025E

56.69
2026E

59.66

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

14.87%
利润5年增速

66.01%

--
营收5年增速

17.52%

--
净利率

9.36%
销售费用/利润率

0.89%
股息率

--

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

19.76%
有息资产负债率(%)

6.97%
财费货币率(%)

0.00%
应收账款/利润(%)

7.79%
存货/营收(%)

9.77%
经营现金流/利润(%)

157.47%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.44%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

0.35%
流动比率

2.02%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

152.67%
货币资金/流动负债(%)

192.21%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-48.77%
应收账款/利润3年变动比例(%)

649.11%
存货/营收环比(%)

-13.34%
在建工程/利润(%)

14.23%
在建工程/利润环比(%)

-18.29%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-7.54%
经营性现金流/利润(%)

157.47%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
柳军

华泰柏瑞沪深300ETF

35856769
韩创

大成新锐产业混合A

33985378
余海燕庞亚平

易方达沪深300ETF

24770700
何如刘珈吟

嘉实沪深300ETF

15605696
韩创

大成睿景灵活配置混合A

14694800

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行业相对指标