云铝股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

云铝股份

(000807)

总市值：717.17亿

PE(静)：16.25

PE(2025E)：10.32

总股本：34.68亿

PB(静)：2.33

利润(2025E)：69.47亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为14.88%，生意回报能力强。去年的净利率为9.36%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为6%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2018年的ROIC为-3.25%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报26份，亏损年份2次，显示生意模式比较脆弱。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

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该公司被1位投资大佬持有，持有该公司的知名大佬包括大成基金的韩创，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为161.21亿元，已累计从业6年283天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司如何拓展销售渠道？

答：公司持续开拓汽车轻量化、航天航空、电力、国防军工、电子等领域的市场渠道，充分发挥绿色品牌效益、规模化效应，加强绿色铝营销，加大市场培育力度。

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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据国信证券焦方冉的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，云铝股份的合理估值约为25.13元，该公司现值20.68元，现价基于合理估值有21.54%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

云铝股份需要保持5.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师焦方冉对其研究比较深入（预测准确度为74.50%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

68.89
2026E

71.65
2027E

71.69

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

14.87%
利润5年增速

66.01%

--
营收5年增速

17.52%

--
净利率

9.36%
销售费用/利润率

0.89%
股息率

1.02%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

23.74%
有息资产负债率(%)

5.92%
财费货币率(%)

0.00%
应收账款/利润(%)

15.07%
存货/营收(%)

9.61%
经营现金流/利润(%)

157.47%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.40%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

0.35%
流动比率

2.34%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

123.72%
货币资金/流动负债(%)

198.96%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

2.34%
应收账款/利润3年变动比例(%)

165.59%
存货/营收环比(%)

-0.88%
在建工程/利润(%)

23.27%
在建工程/利润环比(%)

38.52%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

3.81%
经营性现金流/利润(%)

157.47%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
柳军

华泰柏瑞沪深300ETF

37020370
余海燕庞亚平

易方达沪深300ETF

26414300
赵宗庭

华夏沪深300ETF

19371800
何如刘珈吟

嘉实沪深300ETF

16694688
韩创

大成新锐产业混合A

14895460

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行业相对指标