云铝股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

云铝股份

(000807)

总市值：493.14亿

PE(静)：12.46

PE(2024E)：9.91

总股本：34.68亿

PB(静)：1.76

利润(2024E)：49.72亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为14.73%，生意回报能力强。去年的净利率为11.06%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市26年以来，累计融资总额143.78亿元，累计分红总额43.35亿元，分红融资比为0.3。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的34.45%分位值，距离近十年来的中位估值还有12.64%的上涨空间。

详细数据

研究院小巴

该公司被2位投资大佬持有，持有该公司的知名大佬包括华商基金的周海栋，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为342.34亿元，已累计从业10年203天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据中信证券敖翀的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，云铝股份的合理估值约为--元，该公司现值14.22元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

云铝股份需要保持1.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师敖翀对其研究比较深入（预测准确度为67.29%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

46.68
2025E

59.71
2026E

66.76

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

14.72%
利润5年增速

35.88%

--
营收5年增速

14.49%

--
净利率

11.05%
销售费用/利润率

1.15%
股息率

1.69%

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财报体检

财务排雷 综述：财务健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

8.76%
财费货币率(%)

0.01%
应收账款/利润(%)

15.22%
存货/营收(%)

11.27%
经营现金流/利润(%)

148.41%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.56%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

1.67%
流动比率

1.75%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

116.76%
货币资金/流动负债(%)

145.49%
盈利质量瑕疵数

1

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

54.77%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-62.55%
存货/营收环比(%)

3.11%
在建工程/利润(%)

17.41%
在建工程/利润环比(%)

-9.00%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

4.99%
经营性现金流/利润(%)

148.41%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
柳军

华泰柏瑞沪深300ETF

40262369
韩创

大成新锐产业混合A

34719983
余海燕庞亚平

易方达沪深300ETF

26462000
周海栋

华商新趋势优选混合

18745863
韩创

大成睿景灵活配置混合A

15804300

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行业相对指标