云铝股份

(000807)

总市值：672.44亿

PE(静)：15.24

PE(2025E)：9.64

总股本：34.68亿

PB(静)：2.19

利润(2025E)：69.71亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为14.88%，生意回报能力强。去年的净利率为9.36%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为6%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2018年的ROIC为-3.25%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报26份，亏损年份2次，显示生意模式比较脆弱。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

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该公司被1位投资大佬持有，持有该公司的知名大佬包括大成基金的韩创，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为161.21亿元，已累计从业6年234天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：升中期分红比例的考虑和未来的分红计划？

答：公司自上市以来高度重视和维护投资者利益，近年来公司的现金分红比例稳步提升。公司积极践行“以投资者为本”的发展理念，持续增强投资者报，拟实施 2025 年中期分红，分红金额约 11.10 亿元，占2025 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例约为40.10%。

未来，公司将坚持“以投资者为本”的经营发展理念，在充分考虑公司所处行业特性、发展阶段和战略规划，以及公司经营模式、盈利水平和重大资金安排的情况下，确定合适的股利分配方案，实现对股东的长期报。


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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据国信证券焦方冉的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，云铝股份的合理估值约为24.87元，该公司现值19.39元，现价基于合理估值有28.3%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

云铝股份需要保持3.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师焦方冉对其研究比较深入（预测准确度为74.50%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    68.89
  • 2026E
    71.65
  • 2027E
    71.69
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    14.87%
  • 利润5年增速
    66.01%
    --
  • 营收5年增速
    17.52%
    --
  • 净利率
    9.36%
  • 销售费用/利润率
    0.89%
  • 股息率
    1.02%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    23.74%
  • 有息资产负债率(%)
    5.92%
  • 财费货币率(%)
    0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    15.07%
  • 存货/营收(%)
    9.61%
  • 经营现金流/利润(%)
    157.47%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.40%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    0.35%
  • 流动比率
    2.34%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    123.72%
  • 货币资金/流动负债(%)
    198.96%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    2.34%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    165.59%
  • 存货/营收环比(%)
    -0.88%
  • 在建工程/利润(%)
    23.27%
  • 在建工程/利润环比(%)
    38.52%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    3.81%
  • 经营性现金流/利润(%)
    157.47%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 柳军
    华泰柏瑞沪深300ETF
    37020370
  • 余海燕 庞亚平
    易方达沪深300ETF
    26414300
  • 韩创
    大成新锐产业混合A
    14895460
  • 闵良超
    汇丰晋信新动力混合A
    9389891
  • 韩创
    大成景气精选六个月持有混合A
    7599500
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行业相对指标

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    机构数量
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