云铝股份

(000807)

总市值：564.24亿

PE(静)：12.78

PE(2025E)：8.67

总股本：34.68亿

PB(静)：1.92

利润(2025E)：65.03亿

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生意好坏

公司去年的ROIC为14.88%，生意回报能力强。去年的净利率为9.36%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为6%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2018年的ROIC为-3.25%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报26份，亏损年份2次，显示生意模式比较脆弱。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市27年以来，累计融资总额143.78亿元，累计分红总额49.59亿元，分红融资比为0.34。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

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该公司被2位投资大佬持有，有些大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括大成基金的韩创，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为146.42亿元，已累计从业6年183天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：投资者出的主要及公司回复情况如下：

答：今年云南省来水偏丰，电力供应情况较好，公司根据供电形势，组织做好生产经营工作。

2.公司氧化铝的自给和采购情况？

公司全资子公司云南文山铝业有限公司已形成年产 140万吨氧化铝生产规模，全部由公司内部企业使用，为保障电解铝的生产需要，公司按照年度生产计划、市场情况等做好氧化铝的采购及生产相关工作。

3.公司目前的市场和生产经营情况？

公司将密切关注市场情况，做好生产经营工作，并持续通过良好的技术储备和创新能力、优质的产品及服务、稳定的供应和定制化生产能力不断提升经营质量，增强公司市场竞争力，努力争取更好的业绩报广大投资者。


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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据国信证券刘孟峦的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，云铝股份的合理估值约为27.10元，该公司现值16.27元，现价基于合理估值有66.61%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

云铝股份需要保持0.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘孟峦对其研究比较深入（预测准确度为70.62%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    68.72
  • 2026E
    77.13
  • 2027E
    78.01
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    14.87%
  • 利润5年增速
    66.01%
    --
  • 营收5年增速
    17.52%
    --
  • 净利率
    9.36%
  • 销售费用/利润率
    0.89%
  • 股息率
    1.02%
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财报体检

财务排雷 综述：财务健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    22.13%
  • 有息资产负债率(%)
    6.58%
  • 财费货币率(%)
    0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    14.72%
  • 存货/营收(%)
    9.69%
  • 经营现金流/利润(%)
    157.47%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.43%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    0.35%
  • 流动比率
    2.08%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    128.17%
  • 货币资金/流动负债(%)
    188.81%
  • 盈利质量瑕疵数
    1

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    88.90%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    26.76%
  • 存货/营收环比(%)
    -0.75%
  • 在建工程/利润(%)
    16.80%
  • 在建工程/利润环比(%)
    18.06%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    6.02%
  • 经营性现金流/利润(%)
    157.47%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 柳军
    华泰柏瑞沪深300ETF
    33920969
  • 余海燕 庞亚平
    易方达沪深300ETF
    23775500
  • 韩创
    大成新锐产业混合A
    23238060
  • 李晓星 张腾 杜宇
    银华心佳两年持有期混合
    13421820
  • 韩创
    大成睿景灵活配置混合A
    12167700
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行业相对指标

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