冰轮环境

(000811)

总市值：149.59亿

PE(静)：23.81

PE(2025E)：22.73

总股本：9.93亿

PB(静)：2.43

利润(2025E)：6.58亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为9.45%，生意回报能力一般。去年的净利率为10.06%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为9.24%，中位投资回报一般，其中最惨年份2020年的ROIC为4.38%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到24.8%，才能撑起当前市值。

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该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括信达澳亚基金的朱然，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为50.66亿元，已累计从业7年229天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：讨论了已披露第三季度报告经营数据

答：公司第三季度实现营收 17.2 亿元，同比增长 6.88%，归母净利润1.6 亿元，同比增长 13.54%。前三季实现营收 48.3 亿元，同比下滑2.45%；归母净利润 4.28 亿元，同比下滑 9.68%。


详细数据

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据长江证券任楠的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，冰轮环境的合理估值约为12.83元，该公司现值15.07元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有14.82%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

冰轮环境需要保持24.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师任楠对其研究比较深入（预测准确度为77.26%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    7.00
  • 2026E
    8.23
  • 2027E
    9.85
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    9.44%
  • 利润5年增速
    22.17%
    --
  • 营收5年增速
    11.66%
    --
  • 净利率
    10.05%
  • 销售费用/利润率
    94.69%
  • 股息率
    1.30%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    29.44%
  • 有息资产负债率(%)
    8.95%
  • 财费货币率(%)
    -0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    310.58%
  • 存货/营收(%)
    27.74%
  • 经营现金流/利润(%)
    114.74%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.97%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -4.20%
  • 流动比率
    1.56%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    15.85%
  • 货币资金/流动负债(%)
    103.14%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -1.00%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -25.32%
  • 存货/营收环比(%)
    23.94%
  • 在建工程/利润(%)
    16.06%
  • 在建工程/利润环比(%)
    0.13%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    9.44%
  • 经营性现金流/利润(%)
    114.74%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 朱然
    信澳匠心臻选两年持有期混合
    7127214
  • 崔蕾
    南方中证1000ETF
    6357170
  • 陈文
    淳厚信睿A
    5874785
  • 赵宗庭
    华夏中证1000ETF
    3776022
  • 石雨欣 陆奔
    华安安康灵活配置混合A
    2488470
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行业相对指标

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