石化机械
(000852)
总市值：68.06亿
PE(静)：70.25
PE(2025E)：--
总股本：9.56亿
PB(静)：2.17
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为3.6%，生意回报能力不强。去年的净利率为1.52%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为3.04%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2016年的ROIC为-18.11%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报26份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。
公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到46.7%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：氢能机械公司发展情况？
答：氢能机械公司基于氢能产业市场需求导向，以氢气压缩机、碱水制氢装备和纯氢管道为突破口，全力攻关核心技术，自主开发关键装备，形成加氢系列装备、制氢系列装备、供氢系列装备、LNG加气设备等核心产品。2025年，公司已在武汉东西湖区临空港购地拟建设数智氢能机械创新园。以高端化、智能化、绿色化、服务化为目标，建设创新研发中心、制造集成中心、试验检测中心和数智服务中心，形成“氢能+”产业集群，推动氢能产业规模化发展，高质量打造中国石化氢能装备制造基地。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
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当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
石化机械需要保持46.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
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分析师韩金呈对其研究比较深入（预测准确度为31.76%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC3.60%
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利润5年增速26.33%--
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营收5年增速4.05%--
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净利率1.51%
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销售费用/利润率358.48%
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股息率--
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)20.22%
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财费货币率(%)0.09%
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应收账款/利润(%)3201.37%
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存货/营收(%)53.74%
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经营现金流/利润(%)-403.41%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)8.80%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)24.66%
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流动比率1.21%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)7.35%
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货币资金/流动负债(%)19.29%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-5.84%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-46.53%
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存货/营收环比(%)10.80%
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在建工程/利润(%)136.27%
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在建工程/利润环比(%)61.71%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)3.83%
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经营性现金流/利润(%)-403.41%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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柳军 李沐阳华泰柏瑞中证2000ETF273160
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刘腾中银价值混合A205800
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苗梦羽国泰中证油气产业ETF204500
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盛丰衍西部利得央企优选股票A177800
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晏阳汇添富中证油气资源ETF163986
行业相对指标
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