中鼎股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

中鼎股份

(000887)

总市值：162.19亿

PE(静)：14.33

PE(2025E)：9.64

总股本：13.16亿

PB(静)：1.26

利润(2025E)：16.82亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为7.67%，生意回报能力一般。去年的净利率为6.45%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市27年以来，累计融资总额26.83亿元，累计分红总额24.81亿元，分红融资比为0.92。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（中信证券的尹欣驰预测准确率为87.68%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是15.74元，公司股价距离该估值还有27.77%的上涨空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为21.07%。

详细数据

研究院小巴

该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括中欧基金的曹名长，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为78.04亿元，已累计从业18年27天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据中信证券尹欣驰的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中鼎股份的合理估值约为15.74元，该公司现值12.32元，现价基于合理估值有27.77%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

中鼎股份需要保持16.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师尹欣驰对其研究比较深入（预测准确度为87.67%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

13.81
2025E

16.71
2026E

20.08

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

7.66%
利润5年增速

0.75%

--
营收5年增速

6.86%

--
净利率

6.45%
销售费用/利润率

43.19%
股息率

1.52%

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

12.03%
有息资产负债率(%)

24.05%
财费货币率(%)

0.07%
应收账款/利润(%)

381.74%
存货/营收(%)

21.74%
经营现金流/利润(%)

127.68%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

5.35%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

15.61%
流动比率

1.81%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

23.51%
货币资金/流动负债(%)

63.00%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

1.91%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

4.63%
在建工程/利润(%)

58.81%
在建工程/利润环比(%)

2.93%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

3.14%
经营性现金流/利润(%)

127.68%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
罗文杰

南方中证500ETF

14658829
曹名长沈悦

中欧成长优选混合A

10364544
王晓晨

易方达裕祥回报债券A

9118072
金晟哲

博时主题行业混合(LOF)

8451941
曹名长蓝小康沈悦

中欧价值发现混合A

8388306

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行业相对指标