峨眉山Ａ
(000888)
总市值：71.71亿
PE(静)：30.56
PE(2025E)：25.55
总股本：5.27亿
PB(静)：2.67
利润(2025E)：2.81亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为5.87%，近年生意回报能力一般。公司业绩具有周期性。去年的净利率为15.94%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为6.98%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2022年的ROIC为-6.7%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报27份，亏损年份2次，显示生意模式比较脆弱。
公司现金资产非常健康。
公司上市28年以来，累计融资总额8.53亿元，累计分红总额8.37亿元，分红融资比为0.98。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的72.24%分位值，距离近十年来的中位估值还有24.48%的下跌空间。
详细数据
研究院小巴
该公司被1位投资大佬持有，持有该公司的知名大佬包括交银施罗德基金的韩威俊，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为60.39亿元，已累计从业9年154天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请公司在成本控制上有什么举措？
答：您好，感谢提问。公司2024年营业成本同比下降4.5%，毛利率同比增长0.8个百分点，管理费用同比下降5.4%，这得益于公司在加强内部管理的同时，在物资集中采购、能源使用节约、生产效率提升、资源盘活等方面采取了一系列有效的成本控制措施。公司将持续通过强化经济运行监测调度、进一步提高资产使用效率，降低资产运营风险；同时，通过“三定”方案优化以经营业绩考核为核心的考核和分配制度，提升组织运行效率和质量，全力推动降本提质增效工作再上新台阶，努力为股东创造良好报。
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据国信证券曾光的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，峨眉山Ａ的合理估值约为--元，该公司现值13.61元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
峨眉山Ａ需要保持33.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师曾光对其研究比较深入（预测准确度为34.41%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E2.91
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2026E3.29
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2027E3.66
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC5.87%
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利润5年增速1.18%--
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营收5年增速-1.76%--
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净利率15.94%
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销售费用/利润率20.78%
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股息率1.74%
财报体检
财务排雷 综述：财务健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)47.40%
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有息资产负债率(%)15.05%
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财费货币率(%)0.00%
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应收账款/利润(%)18.69%
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存货/营收(%)4.14%
-
经营现金流/利润(%)152.84%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)1.81%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)4.72%
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流动比率6.22%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)141.56%
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货币资金/流动负债(%)810.84%
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盈利质量瑕疵数0
盈利质量
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-3.22%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-94.26%
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存货/营收环比(%)6.08%
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在建工程/利润(%)47.35%
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在建工程/利润环比(%)11.82%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)6.88%
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经营性现金流/利润(%)152.84%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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曹璐迪富国中证旅游主题ETF5532600
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韩威俊交银策略回报灵活配置混合888888
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于渤富国安诚回报12个月持有期混合A511800
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赖礼辉嘉实安益混合C91600
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徐文卉农银研究驱动混合90000
行业相对指标
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