鞍钢股份
(000898)
总市值：229.55亿
PE(静)：-3.22
PE(2025E)：--
总股本：93.69亿
PB(静)：0.50
利润(2025E)：--
研究院小巴
去年的净利率为-6.75%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为3.86%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2024年的ROIC为-11.06%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报27份，亏损年份5次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。
公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司前三季度业绩情况
答：2025 年前三季度公司归母净利润为-20.4 亿，同比减亏59.87%，主要原因是面对钢铁市场压力，公司积极应对严峻市场形势，踔厉奋发，攻坚克难，着力“五型企业”建设、提升运营效率、强化核心技术攻关、市场开拓及转型升级，高端产品占比较目标提升 2.29 个百分点；同时，调整品种结构、优化采购半径、适当择机采购、加强系统降本等降本增效措施取得一定成效。2025 年 1-9 月，公司降本增效工作比上年实现吨钢降本 90元。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，鞍钢股份的合理估值约为--元，该公司现值2.45元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
鞍钢股份需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师曹云对其研究比较深入（预测准确度为13.43%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC-11.05%
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利润5年增速----
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营收5年增速-0.09%--
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净利率-6.74%
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销售费用/利润率--
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股息率--
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)3.76%
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有息资产负债率(%)12.74%
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财费货币率(%)0.07%
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应收账款/利润(%)--
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存货/营收(%)11.57%
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经营现金流/利润(%)5684.25%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)5.38%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)11.51%
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流动比率0.57%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)6.08%
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货币资金/流动负债(%)9.67%
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盈利质量瑕疵数4
盈利质量
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)--
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)-12.15%
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在建工程/利润(%)--
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)--
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经营性现金流/利润(%)5684.25%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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罗文杰南方中证500ETF34938248
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吴中昊国泰中证钢铁ETF24034554
行业相对指标
相关评级
相关评级
价投圈与资讯
