电广传媒

(000917)

总市值：109.58亿

PE(静)：114.21

PE(2025E)：44.52

总股本：14.18亿

PB(静)：1.06

利润(2025E)：2.46亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为2.29%，生意回报能力不强。去年的净利率为6.18%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为3.23%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2020年的ROIC为-6.16%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报26份，亏损年份3次，显示生意模式比较脆弱。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性超高。

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的68.62%分位值，距离近十年来的中位估值还有15.92%的下跌空间。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：上海久之润整体概况

答：上海久之润成立于2003年4月，2015年由电广传媒并购而进入电广传媒体系，现为电广传媒100%持股子公司。上海久之润作为中国互联网游戏第一代领袖，主营音乐、舞蹈和休闲游戏。上海久之润通过《劲舞团》等音舞系列产品和《高达》等深耕领域产品系列累积了大量忠实用户。近年来，上海久之润收入和利润均保持稳健状态。2024年上海久之润收入4.53亿，净利润1.33亿，其中收入主要来源《劲舞团》。《劲舞团》作为端游，该游戏持续保持较高毛利率；同时，上海久之润在微信小程序游戏和抖音直播弹幕游戏等新赛道取得一定成绩，新赛道月流水达4000万。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据天风证券孔蓉的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，电广传媒的合理估值约为--元，该公司现值7.73元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

电广传媒需要保持40.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师孔蓉对其研究比较深入（预测准确度为16.93%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    2.46
  • 2026E
    3.32
  • 2027E
    4.24
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    2.28%
  • 利润5年增速
    16.64%
    --
  • 营收5年增速
    -11.22%
    --
  • 净利率
    6.17%
  • 销售费用/利润率
    338.85%
  • 股息率
    0.28%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    18.60%
  • 有息资产负债率(%)
    20.23%
  • 财费货币率(%)
    0.06%
  • 应收账款/利润(%)
    834.79%
  • 存货/营收(%)
    25.58%
  • 经营现金流/利润(%)
    506.55%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    16.28%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    44.79%
  • 流动比率
    1.84%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    8.97%
  • 货币资金/流动负债(%)
    134.26%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    4.34%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    242.39%
  • 存货/营收环比(%)
    0.23%
  • 在建工程/利润(%)
    122.15%
  • 在建工程/利润环比(%)
    7.10%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    2.32%
  • 经营性现金流/利润(%)
    506.55%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 崔蕾
    南方中证1000ETF
    13098000
  • 赵宗庭
    华夏中证1000ETF
    7717798
  • 罗国庆
    广发中证1000ETF
    6205100
  • 罗国庆
    广发中证传媒ETF
    5463764
  • 金泽宇 苏华清
    富国中证1000ETF
    2402800
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行业相对指标

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