佳电股份

(000922)

总市值：99.31亿

PE(静)：38.72

PE(2025E)：--

总股本：6.95亿

PB(静)：2.18

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为7.21%，生意回报能力一般。去年的净利率为6.79%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为8.92%，中位投资回报一般，其中最惨年份2016年的ROIC为-26.5%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报25份，亏损年份7次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司是我国第四代核电技术关键核级电机的主要生产商,请公司在四代核电领域的布局和未来展望如何?

答：在我国能源战略布局中,核电占据着举足轻重的地位,它不仅是清洁能源的重要支柱,更是保障国家能源安全、推动能源结构转型升级的关键力量。佳电股份作为第四代核电高温气冷堆主氦风机的唯一研制并取得供货业绩的,主氦风机的成功使我国在先进核能技术领域占据了全球领先地位。随着佳电股份主氦风机的产业化项目落地,佳电股份氦压机这一关键设备的成功研发,为国家"一带一路"核电走出去奠定坚实基础,未来在国家政策的大力支持与推广下,公司将能满足更多第四代核电站的建设需求,未来有望获得更多订单。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，佳电股份的合理估值约为--元，该公司现值14.29元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

佳电股份需要保持32.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师岳挺对其研究比较深入（预测准确度为19.94%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    7.20%
  • 利润5年增速
    -5.84%
    --
  • 营收5年增速
    18.42%
    --
  • 净利率
    6.78%
  • 销售费用/利润率
    83.99%
  • 股息率
    1.00%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    1.54%
  • 财费货币率(%)
    0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    695.26%
  • 存货/营收(%)
    36.18%
  • 经营现金流/利润(%)
    178.99%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.29%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    8.17%
  • 流动比率
    1.71%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    21.83%
  • 货币资金/流动负债(%)
    66.73%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    7.48%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    62.11%
  • 存货/营收环比(%)
    6.14%
  • 在建工程/利润(%)
    113.39%
  • 在建工程/利润环比(%)
    52.19%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    9.27%
  • 经营性现金流/利润(%)
    178.99%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 章鸽武
    招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A
    285600
  • 杨超 黄飙
    金信转型创新成长混合发起式A
    220000
  • 谭佳俊 杨超
    金信智能中国2025混合A
    210000
  • 陆怡雯
    海富通风格优势混合
    147400
  • 盛丰衍
    西部利得央企优选股票A
    102900
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行业相对指标

相关评级

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公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
  • 2025-11-05
    9
    大朴资产 刘蔚
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  • 2025-05-29
    3
    华泰证券 刘俊
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  • 2025-05-16
    7
    华泰证券
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  • 2025-05-15
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    参与佳电股份2025年投资者网上集体接待日活动暨业绩说明会的人员
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  • 2025-04-25
    1
    参与佳电股份2024年度业绩网上说明会的人员
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