中国铁物

(000927)

总市值：162.75亿

PE(静)：35.45

PE(2025E)：--

总股本：60.50亿

PB(静)：1.71

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为4.26%，生意回报能力不强。去年的净利率为1.38%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为5.59%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2017年的ROIC为-60.19%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报25份，亏损年份5次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的34.84%分位值，距离近十年来的中位估值还有18.66%的上涨空间。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司基本情况

答：公司为中国物流集团控股的上市公司，主要从事铁路产业综合服务、工程及生产物资供应链集成服务、铁路综合物流及危险品物流服务业务。近年来，公司充分发挥公司在轨道交通领域的品牌优势和社会影响力，做精做深做细铁路产业综合服务，围绕服务铁路“大市场”，积极拓展轨道交通高端产品，加强新产品开发。持续挖潜铁路“后市场”，逐步形成铁路“大运维”产业格局。

同时，公司聚焦“供应链集成服务”和“综合物流服务”两大方向，全面加快转型升级步伐，积极拓展高端装备制造、新能源、水利水电、海外铁路建设等细分领域，推动业务向行业两端延伸，以不断优化的供应链全链条服务保障方案，实现对重要物资保质保量供应和成本优化，解决客户需求痛点。公司本着“枢纽节点建设、陆运水运协同、国内国际同步发展、线上线下有机结合”工作思路，紧扣国铁集团货运改革战略，抓住多联快捷物流发展以及新装备、新货运政策的机会，布局优化铁路关键综合物流节点实体网络，构建专业化铁路综合物流服务体系。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中国铁物的合理估值约为--元，该公司现值2.69元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

中国铁物需要保持29.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    4.26%
  • 利润5年增速
    -13.56%
    --
  • 营收5年增速
    -4.41%
    --
  • 净利率
    1.37%
  • 销售费用/利润率
    126.12%
  • 股息率
    1.04%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    23.35%
  • 有息资产负债率(%)
    4.97%
  • 财费货币率(%)
    0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    1337.07%
  • 存货/营收(%)
    3.35%
  • 经营现金流/利润(%)
    230.38%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    2.13%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    1.53%
  • 流动比率
    1.76%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    6.79%
  • 货币资金/流动负债(%)
    67.98%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -2.88%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    13.32%
  • 存货/营收环比(%)
    -17.48%
  • 在建工程/利润(%)
    14.68%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -33.47%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -6.11%
  • 经营性现金流/利润(%)
    230.38%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 崔蕾
    南方中证1000ETF
    22360200
  • 赵宗庭
    华夏中证1000ETF
    13176900
  • 罗国庆
    广发中证1000ETF
    10584400
  • 金泽宇 苏华清
    富国中证1000ETF
    4091200
  • 华李成
    中欧丰利债券A
    1423800
更多>

行业相对指标

相关评级

相关评级

公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
  • 2025-08-12
    1
    中粮资本控股股份有限公司 综合金融中心董事总经理 赵若冰一行
    详情>
  • 2025-04-02
    1
    投资者网上提问
    详情>
  • 2023-09-06
    1
    投资者网上提问
    详情>
  • 2023-02-03
    2
    申万宏源证券 闫海
    详情>
  • 2022-09-07
    1
    公司投资者、潜在投资者
    详情>
更多>

价投圈与资讯