中钢国际
(000928)
总市值：93.68亿
PE(静)：11.21
PE(2025E)：11.23
总股本：14.35亿
PB(静)：1.10
利润(2025E)：8.34亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为8.68%，生意回报能力一般。去年的净利率为4.95%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为8.5%，中位投资回报一般，其中最惨年份2017年的ROIC为1.14%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报26份，亏损年份5次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。
公司现金资产非常健康。
公司预估股息率4.45%。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的19.47%分位值，距离近十年来的中位估值还有26.49%的上涨空间。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司三季度经营情况分析？
答：2025年三季度，公司顺应国内冶金行业周期性调整，积极开拓海外市场，更加审慎承接国内项目，营收继续承压，利润率保持稳定，现金流改善明显。前三季度公司主营收入91.75亿元，同比下降27.2%；归母净利润5.56亿元，同比下降13.21%；扣非净利润5.5亿元，同比下降5.02%；其中2025年第三季度，公司单季度主营收入24.3亿元，同比下降31.14%；单季度归母净利润1.31亿元，同比下降40.46%；单季度扣非净利润1.28亿元，同比下降37.72%；负债率66.04%，持续优化；毛利率15.26%，保持稳定；现金流明显改善，较去年同期提升69.6%。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据兴业证券黄杨的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中钢国际的合理估值约为--元，该公司现值6.53元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
中钢国际需要保持1.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师黄杨对其研究比较深入（预测准确度为64.67%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E8.74
-
2026E9.34
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2027E9.84
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC8.67%
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利润5年增速8.71%--
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营收5年增速5.63%--
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净利率4.95%
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销售费用/利润率6.92%
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股息率4.61%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)31.24%
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有息资产负债率(%)2.73%
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财费货币率(%)0.01%
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应收账款/利润(%)382.23%
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存货/营收(%)7.72%
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经营现金流/利润(%)180.10%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.52%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)6.18%
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流动比率1.15%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)16.64%
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货币资金/流动负债(%)99.89%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-27.38%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-37.92%
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存货/营收环比(%)10.81%
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在建工程/利润(%)3.65%
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在建工程/利润环比(%)154.29%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-18.67%
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经营性现金流/利润(%)180.10%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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崔蕾南方中证1000ETF7877300
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赵宗庭华夏中证1000ETF4677200
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霍华明广发中证基建工程ETF3709489
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罗国庆广发中证1000ETF3642400
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王鹏中信建投中证1000指数增强A430000
行业相对指标
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价投圈与资讯
