广济药业

(000952)

总市值：23.16亿

PE(静)：-7.84

PE(2025E)：--

总股本：3.47亿

PB(静)：2.34

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-49.33%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为6.49%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2024年的ROIC为-11.45%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报25份，亏损年份4次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司 2024年度未分红，后续是否考虑分红？

答：您好，因公司 2024年度未能盈利，不满足现金分红条件，未来公司会综合考虑股东投资报、公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，在保障公司日常经营和长期发展的前提下考虑分红事项。感谢您对公司的关注！

2、公司人乳寡糖产品 2025 年是否可以上市销售？

您好，公司已提交人乳寡糖产品注册申请，后续将积极推进该产品的产业化工作。感谢您对公司的关注！

3、近期美国贸易政策对公司订单影响情况如何？

您好，美国贸易政策对公司订单有一定的影响，目前美国对我国维生素 B2产品关税还是维持在 20%，后续增加的关税被列入豁免清单中，后期美国相关政策是增加或减少关税暂不确定，公司将密切关注政策走向，积极做好风险应对，以保障公司业务的稳定发展。感谢您对公司的关注！

4、请问截止 2025 年 5 月末，公司主要指标“双过半”任务完成比例情况如何？谢谢！

您好，公司经营业绩情况请关注公司的定期报告。公司将紧密围绕“二次创业”高质量发展战略目标，攻坚克难，团结奋进，通过提升产品竞争力、加大资源整合、盘活存量资产、强化合规管理以及深化管理改革，争取完成各项经营指标。感谢您的关注！

5、请问 2025年公司维生素产品在欧洲市场订单增加了多少？

您好，2025年公司维生素产品在欧洲市场订单基本持平。感谢您对公司的关注！


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，广济药业的合理估值约为--元，该公司现值6.68元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

广济药业需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    -11.45%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    -2.66%
    --
  • 净利率
    -49.33%
  • 销售费用/利润率
    --
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    42.54%
  • 财费货币率(%)
    0.10%
  • 应收账款/利润(%)
    --
  • 存货/营收(%)
    55.53%
  • 经营现金流/利润(%)
    89.56%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    -36.59%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -162.70%
  • 流动比率
    0.76%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    -2.50%
  • 货币资金/流动负债(%)
    37.78%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    0.33%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    --
  • 经营性现金流/利润(%)
    89.56%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 缪玮彬
    金元顺安元启灵活配置混合
    1910000
  • 孙蒙
    华夏智胜先锋股票(LOF)A
    1309800
  • 孙蒙
    华夏中证500指数增强A
    1173500
  • 孙蒙
    华夏智胜新锐股票A
    697400
  • 孙蒙
    华夏网购精选混合A
    632300
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