山西焦煤诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

山西焦煤

(000983)

总市值：483.69亿

PE(静)：7.14

PE(2024E)：11.51

总股本：56.77亿

PB(静)：1.31

利润(2024E)：42.02亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为15.97%，生意回报能力强。去年的净利率为15.19%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市24年以来，累计融资总额122.55亿元，累计分红总额225.66亿元，分红融资比为1.84。公司预估股息率4.34%。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来利润增速下降。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到0.1%，就能撑起当前市值。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据开源证券张绪成的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，山西焦煤的合理估值约为--元，该公司现值8.52元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

山西焦煤需要保持0.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师张绪成对其研究比较深入（预测准确度为62.86%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

38.67
2025E

42.09
2026E

48.82

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

15.97%
利润5年增速

31.22%

--
营收5年增速

11.46%

--
净利率

15.18%
销售费用/利润率

6.68%
股息率

7.55%

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

8.93%
财费货币率(%)

0.05%
应收账款/利润(%)

51.76%
存货/营收(%)

4.62%
经营现金流/利润(%)

202.28%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.52%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

5.17%
流动比率

1.11%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

169.14%
货币资金/流动负债(%)

170.28%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

26.00%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-58.39%
存货/营收环比(%)

6.21%
在建工程/利润(%)

43.64%
在建工程/利润环比(%)

4.34%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

12.41%
经营性现金流/利润(%)

202.28%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
柳军

华泰柏瑞沪深300ETF

53959929
余海燕庞亚平

易方达沪深300ETF发起式

36175071
吴中昊

国泰中证煤炭ETF

23422217
张翼飞李君

安信稳健增值混合A

15340793
张翼飞

安信稳健增利混合A

9679600

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行业相对指标