依依股份

(001206)

总市值：46.72亿

PE(静)：21.71

PE(2025E)：19.52

总股本：1.85亿

PB(静)：2.50

利润(2025E)：2.39亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为11.58%，生意回报能力一般。去年的净利率为11.97%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为11.58%，投资回报也较好，其中最惨年份2023年的ROIC为5.18%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：二季度虽然受关税的影响，但毛利率水平保持稳定的原因是什么？

答：2025年上半年毛利率水平为 18.97%，同比上升 0.09个百分点，二季度毛利率水平为 19.11%，环比上升 0.26个百分点。毛利率水平保持稳定，这主要得益于一是受关税扰动，二季度开始公司对美部分客户产品降价，同时公司和上游供应链积极沟通，关税成本向上游部分传导；二是多种原材料的市场需求并不旺盛，同时大宗商品价格波动，原材料采购价格呈小幅下降趋势；三是公司实行成本精细化管理，对成本端进行严格把控。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据申万宏源屠亦婷的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，依依股份的合理估值约为--元，该公司现值25.27元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

依依股份需要保持20.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师屠亦婷对其研究比较深入（预测准确度为60.11%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    2.38
  • 2026E
    2.80
  • 2027E
    3.26
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    11.57%
  • 利润5年增速
    13.04%
    --
  • 营收5年增速
    11.83%
    --
  • 净利率
    11.96%
  • 销售费用/利润率
    14.69%
  • 股息率
    2.12%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    40.37%
  • 有息资产负债率(%)
    0.21%
  • 财费货币率(%)
    -0.04%
  • 应收账款/利润(%)
    148.59%
  • 存货/营收(%)
    9.77%
  • 经营现金流/利润(%)
    103.63%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.02%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -9.57%
  • 流动比率
    4.31%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    103.93%
  • 货币资金/流动负债(%)
    444.19%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -18.73%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -40.72%
  • 存货/营收环比(%)
    -1.86%
  • 在建工程/利润(%)
    3.61%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -60.94%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -15.05%
  • 经营性现金流/利润(%)
    103.63%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 胡洁 胡一江
    华宝标普中国A股红利机会ETF
    595200
  • 梁浩 包兵华
    鹏华成长智选混合A
    280280
  • 黄志钢 康冬
    南华丰利量化选股混合A
    153000
  • 刘重杰
    招商中证全指红利质量ETF
    22300
  • 陈建军
    创金合信消费主题股票A
    14100
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行业相对指标

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