和泰机电诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

和泰机电

(001225)

总市值：27.98亿

PE(静)：48.63

PE(2025E)：--

总股本：0.66亿

PB(静)：2.04

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为2.48%，生意回报能力不强。然而去年的净利率为22.94%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为34.35%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为2.48%，投资回报一般。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请介绍下公司的市场拓展策略？

答：公司物料输送设备产品可广泛用于提升各类粉状、粒状及小块状的物料，如水泥、煤、石块、砂、粘土、矿石、粮食等，应用场景及行业十分广阔。公司经过 30年行业深耕，研发技术积累，生产经验沉淀，在物料输送设备细分行业具有较高品牌知名度、美誉度。

前期水泥行业在我国城镇化与基础设施建设的带动之下保持了较高景气度，公司受制于产能，下游客户集中于水泥行业。公司目前在以水泥行业为主的基础上，积极延伸产品的应用领域，提升在港口、钢铁、化工、粮食等行业的市场占比。

在技术层面，公司产品、技术较为成熟，拓展非水泥建材行业，不存在较大技术壁垒，公司能够根据不同行业客户所提升的物料特性、高度、输送量等不同，以及具体应用场景，提供定制化的物料搬运解决方案；

在市场营销层面，公司建立了覆盖全国的销售服务网络，并逐步加大对非水泥建材行业的市场拓展力度。同时，通过在销售团队中实行“区域投标竞岗制度”，引入竞争机制，充分调动销售员积极性。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，和泰机电的合理估值约为--元，该公司现值42.17元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

和泰机电需要保持54.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

2.48%
利润5年增速

-7.31%

--
营收5年增速

-5.63%

--
净利率

22.94%
销售费用/利润率

13.07%
股息率

3.55%

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

37.52%
有息资产负债率(%)

0.06%
财费货币率(%)

-0.16%
应收账款/利润(%)

52.87%
存货/营收(%)

40.49%
经营现金流/利润(%)

174.32%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.00%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-20.13%
流动比率

7.48%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

130.46%
货币资金/流动负债(%)

640.41%
盈利质量瑕疵数

3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

62.39%
应收账款/利润3年变动比例(%)

1806.63%
存货/营收环比(%)

-12.07%
在建工程/利润(%)

82.74%
在建工程/利润环比(%)

72.36%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

10.95%
经营性现金流/利润(%)

174.32%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
王海畅孔宪政

诺安多策略混合A

304300
张燕

中信建投价值增长A

41100
马芳姚加红

国金量化多因子A

22700
崔古昕蔡春红

新华鑫动力灵活配置混合A

22000
马芳

国金量化精选A

15300

更多>

行业相对指标