永达股份

(001239)

总市值：38.88亿

PE(静)：49.16

PE(2025E)：--

总股本：2.40亿

PB(静)：2.82

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为3.99%，生意回报能力不强。去年的净利率为10.17%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为11.23%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为3.99%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司雅下水电有没有关联订单

答：尊敬的投资者您好，作为国家重大战略项目，雅鲁藏布江下游水电工程总投资额约 1.2 万亿元，在建设过程中对于相关设备与服务需求的拉动会起到积极作用。永达股份目前没有直接参与该项目，公司具备为国内市场主流盾构机提供金属结构件的能力，未来，公司将进一步加强技术开发、工艺改进，持续满足行业发展的需求。感谢您的关注。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，永达股份的合理估值约为--元，该公司现值16.20元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

永达股份需要保持68.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    3.98%
  • 利润5年增速
    32.69%
    --
  • 营收5年增速
    16.06%
    --
  • 净利率
    10.16%
  • 销售费用/利润率
    3.61%
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务风险可能较大。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    15.68%
  • 有息资产负债率(%)
    29.05%
  • 财费货币率(%)
    0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    1080.47%
  • 存货/营收(%)
    107.20%
  • 经营现金流/利润(%)
    -35.92%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    -19.87%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -19.97%
  • 流动比率
    2.56%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    -5.90%
  • 货币资金/流动负债(%)
    63.41%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -7.43%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    4.38%
  • 在建工程/利润(%)
    13.49%
  • 在建工程/利润环比(%)
    22.83%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -1.57%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -35.92%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 马芳 姚加红
    国金量化多因子A
    212200
  • 马芳
    国金量化精选A
    144600
  • 王颖
    中信保诚多策略混合(LOF)A
    100000
  • 王颖
    中信保诚景气优选混合A
    100000
  • 柳预才
    汇安多因子混合A
    89300
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