博菲电气

(001255)

总市值：24.81亿

PE(静)：187.40

PE(2025E)：--

总股本：0.80亿

PB(静)：3.41

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为1.65%，生意回报能力不强。去年的净利率为3.85%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为17.62%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为1.65%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

融资分红

公司上市3年以来，累计融资总额3.95亿元，累计分红总额3088.00万元，分红融资比为0.08。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

生意模式

公司业绩主要依靠研发、股权融资及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：领导，您好！我来自四川大决策，在电气绝缘材料行业，公司如何持续升产品质量和性能，满足电力设备等行业的高要求？在拓展市场份额方面，除了现有客户，公司对新市场和新客户群体有哪些开发计划？

答：尊敬的投资者，您好！

作为国内领先电气绝缘系统供应商，公司致力于提升国内高端绝缘材料技术水平，加快推进我国关键绝缘材料技术国产化进程。公司核心产品包括绝缘树脂、槽楔与层压制品、纤维制品、绑扎制品、云母制品、引拔制品，产品应用广泛。

公司现拥有发明专利 90 项、实用新型专利 30项，参与制定国家标准 19项、团体标准 21 项。公司技术储备丰富，保持年研发投入 7%以上，积极引进人才，承担重点科研项目，积极提升产品质量和性能。研发投入的项目有效适配下游风力发电、轨道交通、工业电机、新能源汽车等行业技术发展方向。依托全体系绝缘材料生产加工能力，能够按照核心客户技术要求完成从材料研发到产品制造的全流程，能够根据客户需求定制化开发高性能绝缘材料。

公司坚持围绕绝缘材料主业，积极拓展复合材料市场应用领域，形成以电气绝缘材料为核心的新材料业务体系。依托现有的客户网络，进一步优化产业布局，通过延链补链强链，推动产业链向深度和广度延伸。继续巩固轨道交通市场地位和技术优势，深化与中国中车等重点客户的战略合作。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，博菲电气的合理估值约为--元，该公司现值31.01元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

博菲电气需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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当前市值
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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师周旭辉对其研究比较深入（预测准确度为15.26%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    1.65%
  • 利润5年增速
    -27.24%
    --
  • 营收5年增速
    11.84%
    --
  • 净利率
    3.85%
  • 销售费用/利润率
    72.71%
  • 股息率
    0.15%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    17.48%
  • 财费货币率(%)
    0.03%
  • 应收账款/利润(%)
    1602.19%
  • 存货/营收(%)
    26.29%
  • 经营现金流/利润(%)
    247.13%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    20.13%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    12.65%
  • 流动比率
    1.47%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    5.44%
  • 货币资金/流动负债(%)
    17.63%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    16.64%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    35.38%
  • 在建工程/利润(%)
    161.66%
  • 在建工程/利润环比(%)
    80.77%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    24.33%
  • 经营性现金流/利润(%)
    247.13%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 江峰
    中信保诚多策略混合(LOF)A
    181489
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