坤泰股份

(001260)

总市值：22.77亿

PE(静)：47.15

PE(2025E)：--

总股本：1.15亿

PB(静)：2.80

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为5.76%，生意回报能力一般。去年的净利率为8.06%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为17.53%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为5.76%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司情况介绍

答：公司针刺业务增速较快，一方面是行业原因，近年来随着政策加码，汽车行业终端发展态势较好且新能源增速较快，针刺地毯需求增加；另一方面，随着公司 2023年首发募投项目“年产 675 万 m2高档针刺材料和 15,000 吨 BCF 纱线建设项目”的逐步投产，公司针刺地毯的产能大幅提升。公司依托客户和产品优势在针刺地毯市场拥有了一定的市场份额。

2、公司的墨西哥子公司投产进度如何？

截至目前，公司墨西哥生产基地已实现小批量量产，同时公司也将根据客户的订单安排，稳健经营，争取早日实现墨西哥生产基地的全面量产。

3、公司在改善毛利率方面未来将采取哪些措施？

公司将持续聚焦主业，积极拓展市场空间，改善客户结构并加大研发投入，不断提升产品附加值，在内部加强成本管控，提升公司的整体运营管理能力，多措并举实现公司产品毛利率水平的提升。

4、公司汽车地毯产品主要应用在汽车哪些部件中？

公司汽车地毯主要应用在汽车主地毯、行李箱主地毯、行李箱左右侧、行李箱盖板等，同时也会作为部分汽车内外饰件的表面包覆材料，例如衣帽架、座椅靠背、外轮罩等。

5、公司产品有哪些性能？

公司以技术创新与环保理念为核心，通过材料研发提高产品性能。主要性能优势包括防霉、抗菌、阻燃、低气味、低挥发、吸音降噪、可收等。

6、摩洛哥公司的未来规划？

为培育新的增长点，实施全球协同配套战略，公司在摩洛哥设立面向欧洲市场的汽车地毯生产基地，旨在欧洲区域构建生产开发平台，促进汽车地毯的研发、生产和销售，同时建设欧洲地区的本地化服务网络，更好地服务欧洲地区的客户，满足拓展欧洲市场的战略发展需求。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，坤泰股份的合理估值约为--元，该公司现值19.80元，现价基于合理估值有0%的低估

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当前市值

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当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

坤泰股份需要保持38.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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当前市值
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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    5.76%
  • 利润5年增速
    -3.86%
    --
  • 营收5年增速
    13.08%
    --
  • 净利率
    8.05%
  • 销售费用/利润率
    25.43%
  • 股息率
    0.74%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    9.52%
  • 有息资产负债率(%)
    1.60%
  • 财费货币率(%)
    0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    395.98%
  • 存货/营收(%)
    15.92%
  • 经营现金流/利润(%)
    137.23%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.49%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    0.86%
  • 流动比率
    2.38%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    24.65%
  • 货币资金/流动负债(%)
    72.74%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    14.51%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    203.20%
  • 存货/营收环比(%)
    -5.98%
  • 在建工程/利润(%)
    97.54%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -45.73%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -6.06%
  • 经营性现金流/利润(%)
    137.23%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 王海畅 孔宪政
    诺安多策略混合A
    540300
  • 夏祥全
    申万菱信量化小盘股票(LOF)A
    43200
  • 崔古昕 蔡春红
    新华鑫动力灵活配置混合A
    40500
  • 宋洋
    华夏睿磐泰利混合A
    26200
  • 李响
    富荣福耀混合A
    23600
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