长江材料
(001296)
总市值：29.48亿
PE(静)：24.31
PE(2025E)：--
总股本：1.50亿
PB(静)：1.70
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为6.58%，生意回报能力一般。去年的净利率为11.74%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为12.27%，投资回报也较好，其中最惨年份2022年的ROIC为4.44%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司上市4年以来，累计融资总额5.25亿元，累计分红总额1.16亿元，分红融资比为0.22。
公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到21.7%，才能撑起当前市值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：你们这次分行税怎么计算的，为啥不分股了？
答：您好，根据财税〔2015〕101号文件规定，个人投资者持股超过 1年的上市公司股票分红暂免个税；持股 1个月至 1年减半计入应纳税所得额（实际税率 10%）；持股 1个月内全额征税（20%）持股期限的计算以投资者证券账户为单位，根据先进先出的原则计算。公司根据实际的经营利润和不同阶段的资本扩张需求决定年度的分红方案，并由股东大会审议，敬请关注。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，长江材料的合理估值约为--元，该公司现值19.71元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
长江材料需要保持21.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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分析师黄寅斌对其研究比较深入（预测准确度为55.08%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC6.57%
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利润5年增速3.79%--
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营收5年增速3.94%--
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净利率11.74%
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销售费用/利润率15.10%
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股息率1.20%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)16.51%
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有息资产负债率(%)8.23%
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财费货币率(%)-0.00%
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应收账款/利润(%)287.83%
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存货/营收(%)19.82%
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经营现金流/利润(%)147.08%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)2.51%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-2.36%
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流动比率4.57%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)62.83%
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货币资金/流动负债(%)317.16%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-21.16%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-10.19%
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存货/营收环比(%)-1.73%
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在建工程/利润(%)9.99%
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在建工程/利润环比(%)-52.99%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-16.33%
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经营性现金流/利润(%)147.08%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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