夏厦精密

(001306)

总市值：51.48亿

PE(静)：82.93

PE(2025E)：--

总股本：0.63亿

PB(静)：3.84

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为4.07%，生意回报能力不强。去年的净利率为9.33%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为12.1%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为4.07%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司2025年前三季度公司经营情况？

答：2025年前三季度公司实现营业收入为57,462.17万元，较上年同期增长24.66%，主要原因为公司积极拓展市场致公司营业收入增加；2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润2528.85万元，较上年同期下降47.02%，2025年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2171.66万元，较上年同期下降48.23%。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，夏厦精密的合理估值约为17.65元，该公司现值81.91元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有78.44%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

夏厦精密需要保持60.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师周尔双对其研究比较深入（预测准确度为77.51%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    4.06%
  • 利润5年增速
    17.89%
    --
  • 营收5年增速
    17.01%
    --
  • 净利率
    9.32%
  • 销售费用/利润率
    17.92%
  • 股息率
    0.22%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    8.27%
  • 有息资产负债率(%)
    21.90%
  • 财费货币率(%)
    0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    479.60%
  • 存货/营收(%)
    55.68%
  • 经营现金流/利润(%)
    29.08%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    8.79%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    3.58%
  • 流动比率
    1.47%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    13.21%
  • 货币资金/流动负债(%)
    43.90%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    0.67%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    7.97%
  • 在建工程/利润(%)
    536.14%
  • 在建工程/利润环比(%)
    23.28%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    10.14%
  • 经营性现金流/利润(%)
    29.08%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 张璐
    永赢先进制造智选混合发起A
    2125521
  • 张荫先
    平安先进制造主题股票发起A
    935700
  • 华龙
    华夏中证机器人ETF
    505900
  • 陆阳
    德邦高端装备混合发起式A
    485800
  • 刘笑明 祁世超
    天弘中证机器人ETF
    203800
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