多利科技
(001311)
总市值：61.46亿
PE(静)：12.37
PE(2025E)：9.80
总股本：2.39亿
PB(静)：1.37
利润(2025E)：6.27亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为14.11%，生意回报能力强。去年的净利率为12.67%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
公司上市2年以来，累计融资总额21.86亿元，累计分红总额2.51亿元，分红融资比为0.11。
公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请公司一体化压铸业务新增定点情况如何？何时能够量产供货？
答：公司目前主要在江苏盐城、安徽六安布局了四条一体化压铸生产线，上述四条产线已由在建工程转为固定资产。2023 年 9 月，公司获得国内某头部新能源汽车制造商的定点，公司为该客户新项目配套一体化压铸零部件，根据客户的订单需求，公司今年在江苏常州金坛经济开发区布局一体化压铸业务生产线，目前该项目尚在建设之中，相关订单预计将在 2025 年逐步量产。2024 年 11 月，公司获得国内两家头部新能源汽车制造商的项目定点，公司为上述两家客户的新项目配套一体化压铸零部件，相关订单预计将在 2026 年逐步量产。根据有关客户的订单需求，公司将在金华市经济技术开发区投资建设汽车车身一体化结构件项目，建设压铸生产线。具体内容详见公司前期在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn/）披露的有关公告。有关项目量产后，公司将根据客户当年实际订单情况确认当年收入，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据海通证券刘一鸣的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，多利科技的合理估值约为45.81元，该公司现值25.73元，现价基于合理估值有78.06%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
多利科技需要保持2.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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当前市值
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50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师岳清慧对其研究比较深入（预测准确度为74.45%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E5.07
-
2026E6.05
-
2027E7.09
财报摘要
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项目2023评级
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ROIC14.11%
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利润5年增速141.90%--
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营收5年增速18.24%--
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净利率12.67%
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销售费用/利润率2.27%
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股息率2.38%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)0.15%
-
财费货币率(%)-0.01%
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应收账款/利润(%)232.63%
-
存货/营收(%)20.00%
-
经营现金流/利润(%)102.85%
-
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.02%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-3.10%
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流动比率2.85%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)283.02%
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货币资金/流动负债(%)594.09%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)12.42%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)19.32%
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在建工程/利润(%)69.13%
-
在建工程/利润环比(%)140.59%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)24.91%
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经营性现金流/利润(%)102.85%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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郑慧莲 於乐其汇添富年年泰定开混合A844
行业相对指标
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