粤海饲料

(001313)

总市值：54.04亿

PE(静)：-63.28

PE(2025E)：--

总股本：7.00亿

PB(静)：2.09

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-1.49%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为6.9%，投资回报一般，其中最惨年份2024年的ROIC为-1.71%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报2份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司上半年饲料销量具体量价拆分?

答：2025年上半年,公司实现饲料销量33万吨,同比增长11.40%,其中虾蟹料同比增长约15%、海特鱼料同比增长超12%、普水料同比增长约6%。细分品种中,虾蟹料、罗非鱼料、生鱼料销量增长较好,同比增长约15%-45%;但因受水产品价格及养殖周期后延等因素影响,海鲈鱼料、金鲳鱼料、草鱼料实现销量同比略有下降,下降幅度约8%-17%。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，粤海饲料的合理估值约为--元，该公司现值7.77元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

粤海饲料需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师卫正对其研究比较深入（预测准确度为79.63%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    -1.70%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    3.13%
    --
  • 净利率
    -1.49%
  • 销售费用/利润率
    --
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    11.61%
  • 财费货币率(%)
    0.04%
  • 应收账款/利润(%)
    --
  • 存货/营收(%)
    10.72%
  • 经营现金流/利润(%)
    1163.83%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    2.14%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    13.42%
  • 流动比率
    1.62%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    17.30%
  • 货币资金/流动负债(%)
    57.75%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -3.85%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    --
  • 经营性现金流/利润(%)
    1163.83%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 钟帅
    华夏行业景气混合
    970264
  • 蔡振
    招商中证1000指数增强A
    195732
  • 刘斌 龙昌伦
    嘉实量化精选股票
    66100
  • 苏俊杰
    鹏华国证2000指数增强A
    47500
  • 孙蒙
    华夏智胜价值成长股票A
    39500
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行业相对指标

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